1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-50.22%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
Минусы
- Цена (4.53 $) выше справедливой оценки (4.05 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 1.3391% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-38.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Апреля 11:38 Британская экономика выросла на 0,1% в феврале
12 Апреля 11:24 МИД объявил персоной нон грата словенского дипломата
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Repare Therapeutics Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 13.8% | -100% | 0.4% |
90 дней | -30.7% | -88.8% | 9.6% |
1 год | -50.2% | -87.5% | 33.2% |
RPTX vs Сектор: Repare Therapeutics Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 37.24% за последний год.
RPTX vs Рынок: Repare Therapeutics Inc. значительно отстал от рынка на -83.38% за последний год.
Стабильная цена: RPTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RPTX с недельной волатильностью в -0.9658% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.53 $) выше справедливой (4.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.53 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.42) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.42) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4568) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4568) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.04) выше чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.04) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7827) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7827) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (264.98%) превышает среднюю доходность за 5 лет (49.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (264.98%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-38.16%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-38.16%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.36%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.36%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-44.89%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-44.89%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2024 | Koehler Maria EVP, CHIEF MEDICAL OFFICER |
Продажа | 4.66 | 1 398 | 300 |
01.04.2024 | Zinda Michael EVP, CHIEF SCIENTIFIC OFFICER |
Продажа | 4.66 | 1 911 | 410 |
01.04.2024 | Forte Steve EVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 4.61 | 3 637 | 789 |
01.04.2024 | Segal Lloyd Mitchell PRESIDENT AND CEO |
Продажа | 4.63 | 11 533 | 2491 |
28.03.2024 | Koehler Maria EVP, CHIEF MEDICAL OFFICER |
Продажа | 4.64 | 2 320 | 500 |