1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-64.98%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
- Цена (3.94 $) выше справедливой оценки (3.52 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущий уровень задолженности 1.3391% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-38.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 16:22 Alberta Enterprise Corporation invests US$7.5 million into Amplitude precision medicine fund
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alberta-enterprise-...
источник:
7 Июль 08:47 Repare Therapeutics Announces Positive Initial Data at ESMO GI from Phase 1 MINOTAUR Trial Evaluating Lunresertib in Combination with FOLFIRI
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/repare-therapeutics...
источник:
9 Июнь 04:14 Repare Therapeutics Inc (RPTX) Reports Financial Outcomes for Q4 and Full Year 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/repare-therapeutics...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Repare Therapeutics Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 22.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 13.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -65% | -80.2% | 3.7% |
RPTX vs Сектор: Repare Therapeutics Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 15.21% за последний год.
RPTX vs Рынок: Repare Therapeutics Inc. значительно отстал от рынка на -68.65% за последний год.
Стабильная цена: RPTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RPTX с недельной волатильностью в -1.2496% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.94 $) выше справедливой (3.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.94 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.42) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.42) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4568) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4568) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.04) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.04) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7827) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7827) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (49.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-38.16%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-38.16%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.36%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.36%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-44.89%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-44.89%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2024 | Koehler Maria EVP, CHIEF MEDICAL OFFICER |
Продажа | 4.66 | 1 398 | 300 |
01.04.2024 | Zinda Michael EVP, CHIEF SCIENTIFIC OFFICER |
Продажа | 4.66 | 1 911 | 410 |
01.04.2024 | Forte Steve EVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 4.61 | 3 637 | 789 |
01.04.2024 | Segal Lloyd Mitchell PRESIDENT AND CEO |
Продажа | 4.63 | 11 533 | 2491 |
28.03.2024 | Koehler Maria EVP, CHIEF MEDICAL OFFICER |
Продажа | 4.64 | 2 320 | 500 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке