1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-0.5148%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0.1214% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.6075%.
Минусы
Цена (48.31 $) выше справедливой оценки (45.59 $)
Дивиденды (0.5565%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 07:41 Best Value Stocks to Buy for March 15th
![Best Value Stocks to Buy for March 15th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/N7LW6zILdLOtKWLaFSamxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/6eac56885ad1770174e7a08209bbd5c8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-value-stocks-b...
источник:
14 Июль 07:38 All You Need to Know About Red River Bancshares (RRBI) Rating Upgrade to Strong Buy
![All You Need to Know About Red River Bancshares (RRBI) Rating Upgrade to Strong Buy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/d4N.V0FEc3YKYSmTQDPzKA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c2fdcaac033e049c74f38d188afcc9f9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/know-red-river-banc...
источник:
14 Июль 06:37 While insiders own 30% of Red River Bancshares, Inc. (NASDAQ:RRBI), individual investors are its largest shareholders with 46% ownership
![While insiders own 30% of Red River Bancshares, Inc. (NASDAQ:RRBI), individual investors are its largest shareholders with 46% ownership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/while-insiders-own-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Red River Bancshares, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -0.5% | -100% | 3.7% |
RRBI vs Сектор: Red River Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 99.49% за последний год.
RRBI vs Рынок: Red River Bancshares, Inc. незначительно отстал от рынка на -4.18% за последний год.
Стабильная цена: RRBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RRBI с недельной волатильностью в -0.0099% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (48.31 $) выше справедливой (45.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (48.31 $) выше справедливой на 5.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.84) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.84) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3591) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3591) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.81) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.81) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.19) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.19) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.25%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.25%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.123%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.123%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5565% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5565% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5565% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.56%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.05.2024 | BROWN MICHAEL J Director |
Покупка | 47.77 | 9 650 | 202 |
13.05.2024 | BROWN MICHAEL J Director |
Покупка | 47.75 | 19 148 | 401 |
28.03.2024 | Salazar Bryon C. See Remarks |
Продажа | 50.05 | 39 089 | 781 |
28.03.2024 | Salazar Bryon C. See Remarks |
Продажа | 50.05 | 12 813 | 256 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке