1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.33%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0.1214% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.6075%.
Минусы
- Цена (48.31 $) выше справедливой оценки (47.82 $)
- Дивиденды (0.5565%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 05:54 Best Value Stocks to Buy for March 15th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-value-stocks-b...
источник:
3 Апреля 05:47 All You Need to Know About Red River Bancshares (RRBI) Rating Upgrade to Strong Buy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/know-red-river-banc...
источник:
13 Марта 07:10 Red River Bancshares (RRBI) Announces 12.5% Dividend Hike
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/red-river-bancshare...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Red River Bancshares, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -0.9% | -100% | 0.1% |
90 дней | -11.2% | -100% | 6.3% |
1 год | 2.3% | -100% | 35.2% |
RRBI vs Сектор: Red River Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 102.33% за последний год.
RRBI vs Рынок: Red River Bancshares, Inc. значительно отстал от рынка на -32.88% за последний год.
Стабильная цена: RRBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RRBI с недельной волатильностью в 0.0448% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (48.31 $) выше справедливой (47.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (48.31 $) выше справедливой на 1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.84) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.84) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3591) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3591) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.81) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.81) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.19) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.19) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.25%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.25%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.123%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.123%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5565% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5565% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5565% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.56%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.03.2024 | Salazar Bryon C. See Remarks |
Продажа | 50.05 | 39 089 | 781 |
28.03.2024 | Salazar Bryon C. See Remarks |
Продажа | 50.05 | 12 813 | 256 |