NASDAQ: RRBI - Red River Bancshares, Inc.

Доходность за полгода: +4.14%
Сектор: Financials

Red River Bancshares, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 11.84 38.77 -69.46% 12.52 -5.41%
P/S 3.81 4.98 -23.51%
P/BV 1.36 0.6876 97.64%
P/FCF 0 34.88 -100%
Ev/Ebitda 3.19 40.79 -92.18%
Ev/S 1.03 5.32 -80.73%
Ev/FCF 3.09 53.83 -94.25%
E/P 0 0.1188 -100%
IP Value Score
8.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 32.16 22.42 43.42% 42.31 -23.99%
ROE 11.48 5.49 108.99%
ROA 1.11 5.54 -79.88%
ROIC 0 5.05 -100%
ROS 32.16 22.97 40.01%
ROCE 11.48 -15.69 -173.17%
IP Profitability Score
4.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.108 -7.21 -101.5% 0.0997 8.29%
Nеt Debt/Ebitda -8.65 18.17 -147.61%
Debt/Ratio 0.0012 0.1955 -99.38%
Debt/Equity 0.0692 14.21 -99.51%
Debt/Net Income 0.108 6.01 -98.2%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.68/10
 0.6654 1.75 -61.98% 0.5623 18.34%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.96 -100%
DSI 0.9167 0.7019 30.59%
Средний рост дивидендов 4.38 -0.5834 -851.04%
Средний процент за 5 лет 0.5623 1.86 -69.8%
Средний процент для выплат 6.1 48.98 -87.55%
Разница со средней разницей по сектору -1.08
IP Dividend Score
2.93/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 38.16 36.97 3.22%
Импульс роста Ebitda 5 лет 6.34 50.07 -87.34%
Импульс роста Net Income 5 лет 40.64 111.49 -63.55%
Импульс роста FCF 5 лет 58.52 52.83 10.77%
Импульс роста EPS 5 лет 39.16 321.96 -87.84%
IP Growth Score
4.8/10
IP Score
6.22/10

Похожие компании

PayPal Holdings

Willis Towers

Cincinnati

CME