Financial Markets by TradingView

NASDAQ: RUSHB - Rush Enterprises, Inc.

Доходность за полгода: +10.14%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-21.29%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 41.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.81%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (44.54 $) выше справедливой оценки (30.95 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.3805%) меньше среднего по сектору (3.11%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Rush Enterprises, Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней -3.2% -100% 0.1%
90 дней -9.5% -100% 6.6%
1 год -21.3% -100% 33.4%

Положительная оценка RUSHB vs Сектор: Rush Enterprises, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 78.67% за последний год.

Отрицательная оценка RUSHB vs Рынок: Rush Enterprises, Inc. значительно отстал от рынка на -54.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RUSHB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RUSHB с недельной волатильностью в -0.4095% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.24
P/S: 0.536
Больше данных по RUSHB

3.2. Выручка

EPS 4.15
ROE 19.2%
ROA 8.48%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.25%
Больше данных по RUSHB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (44.54 $) выше справедливой (30.95 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (44.54 $) выше справедливой на 30.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.24) ниже чем у сектора в целом (70.71).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.24) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.25) выше чем у сектора в целом (-12.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.536) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.536) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.02) выше чем у сектора в целом (7.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.02) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.03%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.04%) ниже средней доходности за 5 лет (29.03%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.04%) ниже доходности по сектору (282.96%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.2%) выже чем у сектора в целом (9.64%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.2%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.48%) выже чем у сектора в целом (5.34%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.48%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.5%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 52.81% до 41.5%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 521.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3805% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3805% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3805% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.57%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Rush Enterprises, Inc.

Перейти на форум акций "Rush Enterprises, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме