1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-37.36%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 41.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.81%.
Текущая эффективность компании (ROE=19.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (42.63 $) выше справедливой оценки (38.93 $)
Дивиденды (1.2745%) меньше среднего по сектору (3.06%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 18:40 Is Rush Enterprises (RUSHA) Stock Undervalued Right Now?
![Is Rush Enterprises (RUSHA) Stock Undervalued Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q4elC_Np8HgTp6p7Sc9B3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/39dfb058875b6e691de9136bc97a47b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rush-enterprises-ru...
источник:
16 Июнь 18:49 Rush Enterprises' (NASDAQ:RUSH.A) Returns On Capital Are Heading Higher
![Rush Enterprises' (NASDAQ:RUSH.A) Returns On Capital Are Heading Higher](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/i.oxBzUDhwf3yapLYtW29Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/67199089f87ca6ea8b33765175d6b1ff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rush-enterprises-na...
источник:
16 Июнь 18:25 Investing in Rush Enterprises (NASDAQ:RUSH.A) five years ago would have delivered you a 197% gain
![Investing in Rush Enterprises (NASDAQ:RUSH.A) five years ago would have delivered you a 197% gain](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/i.oxBzUDhwf3yapLYtW29Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/67199089f87ca6ea8b33765175d6b1ff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-rush-ente...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rush Enterprises, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 8.1% | -40.9% | 3.4% |
90 дней | -20% | -100% | -4.6% |
1 год | -37.4% | -100% | 15% |
RUSHB vs Сектор: Rush Enterprises, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 62.64% за последний год.
RUSHB vs Рынок: Rush Enterprises, Inc. значительно отстал от рынка на -52.38% за последний год.
Стабильная цена: RUSHB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RUSHB с недельной волатильностью в -0.7185% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (42.63 $) выше справедливой (38.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.63 $) выше справедливой на 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.51) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.51) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.3) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5478) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5478) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.14) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.14) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.2%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.2%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.48%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.48%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2745% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2745% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2745% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.57%) находятся на не комфортном уровне.