NASDAQ: RUSHB - Rush Enterprises, Inc.

Доходность за полгода: +10.14%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Rush Enterprises, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																												3.07	2.88	3.38
Выручка, млрд $	0.2685	0.3437	0.3994	0.6128	0.8084	0.8974	0.7843	0.7571	0.8153	1.095	1.8648	2.35	2.03	1.655	1.2393	1.4979	2.58	3.09	3.38	4.73	4.98	4.21	4.71	5.51	5.81	4.74	5.13	6.53	6.53	7.93
Чистая прибыль, млрд $	0.008	0.0062	0.0054	0.0108	0.0162	0.0033	0.0033	-0.0017	0.0088	0.0169	0.0446	0.0588	0.0515	0.0289	0.0059	0.0313	0.0552	0.0625	0.0492	0.08	0.0661	0.0406	0.1721	0.1391	0.1416	0.1149	0.2414	0.3617	0.3617	0.3471
EV, млрд $																								3.03	3.3	3.04	4.13	4.31	4.12	5.87
EBIT, млрд $																								0.2029	0.2164	0.1546	0.309	0.5061	0.5264	0.5115
EBITDA, млрд $		0.0109	0.0117	0.0228	0.0353	0.0191	0.0216	0.0304	0.0313	0.0447	0.0921	0.1211	0.1176	0.0836	0.0439	0.0822	0.1471	0.1745	0.1745	0.257	0.2527	0.2241	0.2944	0.3683	0.365	0.332	0.4785	0.6445	0.6445	0.7327
FCF, млрд $																								-0.0229	0.1278	0.6268	0.2552	0.0513	0.0645	-0.0802
Операционный денежный поток, млрд $																								0.2154	0.4213	0.763	0.4223	0.2944	0.3523	0.2887
Баланс стоимость, млрд $																								1.07	1.16	1.27	1.47	1.74	1.81	1.8709
Операционная прибыль, млрд $	0.0094	0.0116	0.0112	0.024	0.0351	0.0216	0.016	0.0209	0.0201	0.0341	0.0835	0.1097	0.0965	0.0528	0.009	0.0417	0.0969	0.114	0.0917	0.1416	0.1218	0.079	0.1488	0.2026	0.2165	0.1546	0.309	0.5061	0.5264	0.5115
Операционные расходы, млрд $	0.0338	0.043	0.0536	0.0806	0.1019	0.1374	0.1333	0.1203	0.1331	0.1511	0.1992	0.2429	0.2556	0.2439	0.2161	0.2432	0.3264	0.3867	0.4803	0.6145	0.6631	0.639	0.6811	0.7757	0.8091	0.7227	0.7847	0.9835	1.02	1.0217
CAPEX, млрд $																								0.2383	0.2935	0.1362	0.1672	0.2431	0.2878	0.3689

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.32	1.27	1.31	1.56	1.79	1.86	1.88	1.91	2	1.9807	2.03
Чистая прибыль, млрд $	0.058	0.0694	0.0686	0.0925	0.1107	0.0907	0.0983	0.0908	0.0985	0.0803	0.078
EV, млрд $				3.76	4.1	3.92	4.42	4.57	3.92	5.29	5.79
EBIT, млрд $				0.1075	0.135	0.127	0.1366	0.1278	0.1429	0.1214	0.1199
EBITDA, млрд $	0.1149	0.1311	0.1324	0.1531	0.1843	0.1762	0.1892	0.142	0.1572	0.1373	0.135
FCF, млрд $	0.1461	0.163	-0.0612	-0.0183	-0.0394	0.0571	0.0433	-0.0049	-0.0741	-0.006	0.0049
Операционный денежный поток, млрд $				0.0346	0.0236	0.1251	0.1111	0.0925	0.0216	0.097	0.0847
Баланс стоимость, млрд $				1.55	1.61	1.66	1.74	1.81	1.8682	1.8996	1.8709
Операционная прибыль, млрд $	0.1976	0.2009	-0.0163	0.0274	0.0222	0.1251	0.1111	0.0855	0.0215	0.1216	0.1199
Операционные расходы, млрд $				0.2381	0.2392	0.2566	0.2496	0.2711	0.2712	0.2571	0.2511
CAPEX, млрд $	0.0423	0.0418	0.0428	0.0458	0.0493	0.0514	0.0527	0.0143	0.0146	0.1031	0.0798

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1317	0.1816	0.312	0.1481	0.2195	0.2195	0.1837
Total Receivables	0.2035	0.1837	0.1725	0.1402	0.2207	0.2594	0.2594
Товарно материальные запасы	1.34	1.3261	0.8583	1.02	1.43	1.8014	1.8014
Амортизация, млрд	0.0705	0.0574	0.0617	0.0583	0.0755	0.2211	0.2211
Total Current Assets	1.69	1.71	1.36	1.32	1.87	2.26	2.26
Чистые активы, млрд	1.69	1.71	1.36	1.32	1.87	1.97	1.3686
Активы, млрд	3.2	3.41	2.99	3.12	3.82	3.97	4.36
Short Term Debt	1.2	1.22	0.69	0.6695	0.9774	1.1933	1.1933
Long Term Debt	0.4887	0.4384	0.388	0.3349	0.2754	0.414	0.414
Задолженность, млрд	2.13	2.25	1.7174	1.65	2.06	2.14	2.47
Чистый долг, млрд	1.56	1.59	0.9079	1	1.23	1.29	1.6257
Долг, млрд	1.69	1.624	1.0414	1.15	1.46	1.46	1.8094

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3159	0.2597	0.1482	0.2095	0.2167	0.2195	0.201	0.2263	0.1919	0.192	0.1837
Total Receivables				0.1868	0.2321	0.2208	0.2207	0.2297	0.2369	0.2635	0.2594
Товарно материальные запасы				1.11	1.27	1.35	1.43	1.5	1.6373	1.6716	1.8014
Амортизация, млрд						0.0115	0.0143	0.0141	0.0141	0.0159	0.0151
Total Current Assets				1.52	1.74	1.81	1.87	1.97	2.09	2.15	2.26
Чистые активы, млрд				1.52	1.74	1.81	1.87	1.97	1.441
Активы, млрд				3.32	3.67	3.74	3.82	3.97	4.13	4.22	4.36
Short Term Debt				0.7411	0.8935	0.9791	0.9774	1.06	1.1749	1.2783	1.1933
Long Term Debt				0.3384	0.4018	0.3071	0.2754	0.2625	0.2453	0.2028	0.414
Задолженность, млрд				1.78	2.04	2.07	2.06	2.14	2.24	2.32	2.47
Чистый долг, млрд				1.01	1.25	1.24	1.23	1.29	1.422	1.4858	1.6257
Долг, млрд	0.9288	0.7727	1	1.13	1.3	1.42	1.43	1.51	1.62	1.6778	1.8094

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.3	2.51	2.04	4.17	6.3	6.29		4.15
Цена акции ао					61.73	56.27	48.16	44.54
Число акций ао, млн	60.44	56	56	57	57	83.72		83.72
FCF/акцию	-0.3788	2.27	11.14	4.41	0.8983	1.1397		-0.9578

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.04	1.24	1.23	1.65	1.98	1.64	1.79	1.65	1.8	0.9558	0.9501
FCF/акцию				-0.1917	-0.6621	1.0044	0.7655	0.0357	-1.3191	-0.0719	0.0591

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %																			10.46	7.82	4.7	16.54	13.03	12.21	9.06	16.46	23.47	23.47		19.2
ROA, %	5.68	3.47	4.89	4.42	0.86	0.96	-0.51	2.41	2.99	5.31	5.21	4.99	2.73	0.6	2.68	3.21	3.32	2.27	2.97	2.32	1.56	5.96	4.34	4.16	3.85	7.74	8.76	8.76		8.48
ROIC, %																			7.27	5.56	3.61	12.46	10.21	10.12	6.98	13.2
ROS, %	2.47	2.18	2.94	3.33	0.62	0.69	0.54	1.86	2.6	3.81	4	4.03	2.72	0.76	3.24	3.77	3.7	2.71	3	2.45	1.93	3.17	3.71	3.79	3.41	6.12	5.54	5.51	4.38	4.38
ROCE, %																							11.88	11.39	7.89	14.6	21.16	21.43		19.01
Рентаб EBITDA, %	4.07	3.56	4.7	5.38	2.13	2.75	4.01	3.84	4.08	4.94	5.15	5.79	5.05	3.54	5.49	5.7	5.65	5.16	5.44	5.08	5.32	6.24	6.69	6.28	6.95	9.43	6.99	6.99		9.25
Чистая рентаб, %	1.8	1.35	1.76	2	0.37	0.42	-0.23	1.08	1.54	2.39	2.5	2.54	1.74	0.47	2.09	2.14	2.02	1.45	1.69	1.33	0.96	3.65	2.53	2.44	2.43	4.71	5.54	5.54		4.38
Operation Margin, %	3.38	2.8	3.92	4.35	2.41	2.04	2.76	2.47	3.11	4.48	4.67	4.75	3.19	0.73	2.78	3.76	3.69	2.71	3	2.45	1.87	3.16	3.68	3.73	3.23	6.03		7.13	6.45	6.45

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.53	7.46	5.87	6.13	5.41	5.65	4.46	4.23
ROA, %	2.87	3.15	2.44	2.6	2.32	2.43	1.9241	1.8188
ROCE, %	5.18	6.22	5.64	5.89	5.36	5.9	4.93	4.72
Рентаб EBITDA, %	8.64	10.29	9.45	10.05	7.43	7.85	6.93	6.65
Чистая рентаб, %	5.91	6.15	4.85	5.22	4.73	4.91	4.05	3.85

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.86	0.49	0.44	0.44	0.1	0.22	0.12	0.3	0.39	0.19	0.16	0.32	0.18	0.31	0.44	0.24	0.21	0.28	0.22	0.16	0.27	0.38	0.24	0.29	0.46	0.61	0.53	0.49		0.536
P/BV																			1.36	0.95	1.32	1.71	1.24	1.48	1.7	2.13	1.97	1.84		2.25
P/E	47.64	36.47	25.07	22.08	25.84	52.61	-51.38	28.08	25.12	7.92	6.59	12.73	10.45	65.78	21.27	11.34	10.19	19.08	12.97	12.21	28.01	10.31	9.48	12.1	18.82	12.97	9.55	8.91		12.24
P/FCF	-35.16	-218.79	-8.76	-4.05	-5.44	2.51	-160.58	-101.58	-8.46	-3	-3.15	3.39	20.24	3.88	-37.24	-2.72	13.15	-51.89	-6.03	-5.74	3.51	-31.05	-57.6	13.41	3.45	12.27		65.89	-42.14	-42.14
E/P	2.1	2.74	3.99	4.53	3.87	1.9	-1.95	3.56	3.98	12.62	15.17	7.86	9.57	1.52	4.7	8.82	9.81	5.24	7.71	8.19	3.57	9.7	10.55	8.26	5.31	7.71		0.1158	0.1027	0.1027
EV/EBITDA	19.56	12.47	8.62	7.74	3.51	12.74	5.89	11.61	10.15	6.08	5.79	6.63	5.73	10.99	9.69	6.81	6.03	8.09	8.83	8.88	10.29	10.33	7.63	8.65	8.79	8.25	6.4	6.12		8.02
EV/S																												0.4761	0.7402	0.7402
Debt/EBITDA																							4.35	6.48	5.64	3.14	2.47	2.47	2.47	2.47
Netdebt/Ebitda	-1.54	-1.39	-0.78	-0.46	-0.99	4.79	2.94	3.69	0.63	2.24	2.59	1.06	2.12	2.18	1.59	2.56	2.38	2.71	4.8	5.69	5.21	4.3	4.05	3.95	2.22	1.77		2.12	2.22	2.22
Debt/Ratio	0.66	0.73	0.76	0.8	0.8	0.76	0.77	0.76	0.61	0.67	0.7	0.61	0.61	0.56	0.6	0.69	0.68	0.69	0.72	0.7	0.67	0.64	0.67	0.66	0.58	0.53		0.3758	0.415	0.415
Debt/Equity																			2.52	2.38	2.02	1.78	2	1.94	1.35	1.13		1.0488	1.3221	1.3221
Debt/Net Income																												3.67	5.21	5.21
Бета																											0.98	-1.3178	-0.8476	-0.8476
Индекс Альтмана	6.16	4.01	4.22	3.34	2.65	2.95	2.63	3.13	3.3	3.24	3.03	3.38	2.52	2.28	2.48	2.42	2.58	2.49	2.6	2.46	2.51	2.86	2.79	2.89	3.04	3.7	0	3.97	3.57	3.57

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5039	0.4827	0.4151	0.4533	0.4429	0.3278	0.3585	0.4308
P/BV	1.7797	1.745	1.6007	1.8069	1.7957	1.3213	2	2.2
P/E	9.53	8.4	7.5	8.23	8.48	6.65	7.5	9.65
EV/EBITDA	7.26	7.42	7.04	7.71	7.88	6.66	9.02	10.14
Debt/EBITDA	9.03	9.87	10.53	9.52	10.66	10.29	12.22	13.41

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0093	0.0183	0.0225	0.0411	0.0446	0.0455			0.0455
Дивиденд		0.16	0.3334	0.4067	0.38	0.84	0.62	0.17	0.62
Див доход, ао, %		0.3102	1.0962	1.1167	0.7204	1.4	1.3805	1.2745	1.3805
Дивиденды / прибыль, %		6.71	12.94	19.55	17.01	12.4	12.4		14.57

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0111	0.0105	0.0115	0.0114	0.0121	0.0114	0.0136	0.0135
Дивиденды / прибыль, %	11.99	9.53	12.76	11.63	13.33	11.59	17	17.28

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0014	0.0017	0.000713	0.000657	0.000639	0.000777		0.000777
Расходы на обслуживание долга	0.0211	0.009	0.0018	0.0191	0.0198	0.0289		0.0544
Всего задолженность		1.5074	1.0268
Персонал, чел					7116	7418	8390

Investing Port

NASDAQ: RUSHB - Rush Enterprises, Inc.

Отчетность Rush Enterprises, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное