1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (39.32%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (37.38 $) выше справедливой оценки (33.4 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 4.21% увеличился за 5 лет c 0.0862%.
Текущая эффективность компании (ROE=-34.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 17:04 Revolution Medicines to Deliver Multiple Presentations at the Upcoming American Association for Cancer Research Annual Meeting 2024
![Revolution Medicines to Deliver Multiple Presentations at the Upcoming American Association for Cancer Research Annual Meeting 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8jnt57i2QT2uU9Bsa3ZaMQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c39d32b4c3f69d5f9c483b0895061001.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/revolution-medicine...
источник:
22 Июнь 15:22 Insider Sale: COO Margaret Horn Sells Shares of Revolution Medicines Inc (RVMD)
![Insider Sale: COO Margaret Horn Sells Shares of Revolution Medicines Inc (RVMD)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qLwBDoPXGrYHmuIdpmSRsw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/21900c34ee460f7d88e1775ca368623c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-coo-ma...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Revolution Medicines, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -2.2% | -41% | 3.4% |
90 дней | 16% | -100% | -4.6% |
1 год | 39.3% | -87.5% | 15% |
RVMD vs Сектор: Revolution Medicines, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 126.79% за последний год.
RVMD vs Рынок: Revolution Medicines, Inc. превзошел рынок на 24.31% за последний год.
Стабильная цена: RVMD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RVMD с недельной волатильностью в 0.7562% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (37.38 $) выше справедливой (33.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.38 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7906) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7906) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (282.39) выше чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (282.39) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.57) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.57) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 162.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (162.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-34.75%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-34.75%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.09%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.09%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-30.41%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-30.41%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 761.91% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2024 | Anders Jack Chief Financial Officer |
Продажа | 40.03 | 400 300 | 10000 |
03.05.2024 | Anders Jack Chief Financial Officer |
Покупка | 2.68 | 26 800 | 10000 |
10.04.2024 | Patel Sushil Director |
Продажа | 37 | 79 735 | 2155 |
10.04.2024 | Patel Sushil Director |
Покупка | 16.8 | 36 204 | 2155 |
27.03.2024 | Cislini Jeff General Counsel |
Продажа | 30.99 | 46 485 | 1500 |