1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (51.31%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
Минусы
- Цена (35.33 $) выше справедливой оценки (25.16 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 4.21% увеличился за 5 лет c 0.0862%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-34.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:14 Revolution Medicines Announces Publication on the Discovery of and Translational Research for RMC-6236, an Investigational RAS(ON) Multi-Selective Tri-Complex Inhibitor Designed to Block Full Spectrum of Oncogenic RAS(ON) Proteins
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/revolution-medicine...
источник:
6 Апреля 10:33 Revolution Medicines to Participate in Upcoming Investor Conferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/revolution-medicine...
источник:
3 Апреля 15:28 Богатые россияне вошли в рейтинг
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Revolution Medicines, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.4% | -100% | 0.1% |
90 дней | 27% | -99.3% | 6.6% |
1 год | 51.3% | -99.2% | 33.4% |
RVMD vs Сектор: Revolution Medicines, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 150.52% за последний год.
RVMD vs Рынок: Revolution Medicines, Inc. превзошел рынок на 17.89% за последний год.
Стабильная цена: RVMD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RVMD с недельной волатильностью в 0.9867% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.33 $) выше справедливой (25.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.33 $) выше справедливой на 28.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7906) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7906) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (282.39) выше чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (282.39) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.57) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.57) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 162.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (75.47%) ниже средней доходности за 5 лет (162.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (75.47%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-34.75%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-34.75%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.09%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.09%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-30.41%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-30.41%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 348.64% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.04.2024 | Patel Sushil Director |
Продажа | 37 | 79 735 | 2155 |
10.04.2024 | Patel Sushil Director |
Покупка | 16.8 | 36 204 | 2155 |
27.03.2024 | Cislini Jeff General Counsel |
Продажа | 30.99 | 46 485 | 1500 |
18.09.2023 | Anders Jack Chief Financial Officer |
Продажа | 31.31 | 44 679 | 1427 |
18.09.2023 | Cislini Jeff General Counsel |
Продажа | 31.31 | 38 010 | 1214 |