1. Резюме
Минусы
- Цена (2.21 $) выше справедливой оценки (1.515 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-75.82%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-434.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 21:10 Rail Vision Wins US Order Advancing Railway Safety with AI Technology
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rail-vision-wins-us...
источник:
3 Апреля 19:40 Rail Vision Receives Purchase Order from Loram, a Top US-Based Railway Track Maintenance Supplier
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rail-vision-receive...
источник:
13 Марта 21:32 Rail Vision Received Order from a Class 1 US Railroad Company for its AI-Based Safety System
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rail-vision-receive...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rail Vision Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 39.6% | -50% | 1.5% |
90 дней | 31.3% | -88% | 8% |
1 год | -75.8% | 40247291.6% | 33% |
RVSN vs Сектор: Rail Vision Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247367.46% за последний год.
RVSN vs Рынок: Rail Vision Ltd. значительно отстал от рынка на -108.84% за последний год.
Стабильная цена: RVSN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RVSN с недельной волатильностью в -1.4581% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.21 $) выше справедливой (1.515 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.21 $) выше справедливой на 31.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5169) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5169) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (29.77) выше чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (29.77) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (56.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-434.35%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-434.35%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-251.02%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-251.02%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.