1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-3.82%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (12.1 $) выше справедливой оценки (10.27 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 47.27% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 05:57 ONWARD® Medical Obtains Debt Financing with up to €52.5 Million Secured Loan from Runway Growth Capital LLC
![ONWARD® Medical Obtains Debt Financing with up to €52.5 Million Secured Loan from Runway Growth Capital LLC](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xxr3bSSaX5.UVzaLOSGGXQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/4a683cf0e277e76c7f772244593d1c78.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/onward-medical-obta...
источник:
14 Июль 05:29 Runway Growth Finance Corp. Provides First Quarter 2024 Portfolio Update
![Runway Growth Finance Corp. Provides First Quarter 2024 Portfolio Update](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KTD9DYcNrVEQ5vZl18Mzog--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/76bc4b9d246fde1cffadc0533c0238fb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/runway-growth-finan...
источник:
14 Июль 05:17 11 Stocks that Paid Special Dividends in 2024
![11 Stocks that Paid Special Dividends in 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AIJpnzOroAFRX2V1g7wmLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/d940df2e829c17173d31638432990d3d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-stocks-paid-spec...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Runway Growth Finance Corp. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 4.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -3.8% | -100% | 3.7% |
RWAY vs Сектор: Runway Growth Finance Corp. превзошел сектор "" на 96.18% за последний год.
RWAY vs Рынок: Runway Growth Finance Corp. значительно отстал от рынка на -7.49% за последний год.
Стабильная цена: RWAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RWAY с недельной волатильностью в -0.0734% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.1 $) выше справедливой (10.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.1 $) выше справедливой на 15.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.56) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.56) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9367) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9367) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.51) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.51) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.65) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.65) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.9%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.9%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.99%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.99%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (165.36%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке