Отчетность Runway Growth Finance Corp.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0141 |
0.0317 |
0.0514 |
0.0517 |
0.0422 |
0.0777 |
0.1458 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0118 |
0.0276 |
0.047 |
0.0456 |
0.0047 |
0.0676 |
0.0443 |
|
|
EV, млрд $
|
-0.0025 |
0.0142 |
0.0825 |
0.513 |
1.04 |
1.0196 |
1.0196 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.0276 |
0.047 |
0.0498 |
0.0736 |
|
0.0736 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0123 |
0.0276 |
0.047 |
0.0456 |
0.0932 |
0.0875 |
0.0875 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.1729 |
-0.1336 |
-0.1061 |
-0.0613 |
-0.3598 |
-0.0217 |
0.0566 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.1729 |
-0.1336 |
-0.1061 |
-0.0613 |
-0.3598 |
-0.0217 |
0.0566 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.1674 |
0.3763 |
0.4662 |
0.6062 |
0.5761 |
0.5471 |
0.5471 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0123 |
0.0276 |
0.047 |
0.0456 |
0.0736 |
0.0875 |
0.0875 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0023 |
0.004 |
0.0044 |
0.0061 |
0.0099 |
0.0226 |
0.0226 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0049 |
0.0018 |
0.0143 |
0.0213 |
0.0136 |
0.0419 |
0.0438 |
0.022 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0029 |
-0.0024 |
0.027 |
-0.0281 |
0.012 |
0.0223 |
0.0148 |
-0.0048 |
|
|
EV, млрд $
|
0.7617 |
0.6842 |
0.7891 |
1.04 |
1.06 |
0.9908 |
0.5011 |
1.0196 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.000792 |
|
0.0728 |
0.012 |
|
0.022 |
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0037 |
0.0227 |
0.0022 |
0.0683 |
0.0229 |
0.0223 |
0.0148 |
0.0056 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0193 |
-0.0537 |
-0.0911 |
-0.1957 |
-0.0185 |
0.0272 |
0.1025 |
0.0097 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0193 |
-0.0537 |
-0.0911 |
-0.1957 |
-0.0185 |
0.0901 |
0.1025 |
0.0097 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.5975 |
0.5794 |
0.5737 |
0.5761 |
0.5698 |
0.5739 |
0.5705 |
0.5471 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0037 |
0.000792 |
0.0145 |
0.0728 |
0.0229 |
0.0272 |
0.022 |
0.0056 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.002 |
0.0026 |
0.0026 |
0.0028 |
0.0016 |
0.0016 |
0.0217 |
0.0083 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0025 |
0.0458 |
0.0149 |
0.0047 |
0.0058 |
0.003 |
0.003 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.1271 |
0.0708 |
0.6554 |
1.11 |
0.042 |
0.042 |
|
|
Total Receivables
|
0.0013 |
0.0023 |
0.003 |
0.0032 |
0.0067 |
0.0083 |
0.0083 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.1753 |
0.0887 |
0.0529 |
0.0125 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
0.003 |
0.0196 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
0.0038 |
0.0481 |
0.0179 |
0.0079 |
1.13 |
0.0112 |
0.0112 |
|
|
Активы, млрд
|
0.3084 |
0.5163 |
0.6399 |
0.7383 |
1.14 |
1.0792 |
1.0792 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.1346 |
0.1671 |
0.0795 |
0.549 |
|
|
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
0.549 |
|
0.549 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.141 |
0.14 |
0.1736 |
0.1322 |
0.5657 |
0.5321 |
0.5321 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0025 |
0.0142 |
0.0825 |
0.0748 |
0.5432 |
0.5071 |
0.5071 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.06 |
0.0974 |
0.0795 |
0.549 |
0.5101 |
0.5101 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0035 |
0.0068 |
0.0058 |
0.0058 |
0.0033 |
0.0377 |
0.0149 |
0.003 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.7999 |
0.9035 |
1.11 |
1.16 |
|
|
0.042 |
|
|
Total Receivables
|
0.0036 |
0.0035 |
0.0062 |
0.0067 |
0.0092 |
0.0081 |
0.0082 |
0.0083 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
0.0125 |
0.0475 |
|
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.0022 |
-0.0044 |
|
|
-0.0072 |
|
|
|
Total Current Assets
|
0.0071 |
0.8102 |
0.9155 |
1.13 |
0.0125 |
0.0459 |
0.0231 |
|
|
|
Активы, млрд
|
0.7621 |
0.8184 |
0.9223 |
1.14 |
1.17 |
1.1416 |
1.0342 |
1.0792 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
0.549 |
0.5839 |
-0.0025 |
-0.0048 |
|
|
|
Long Term Debt
|
|
|
0.3365 |
0.549 |
0.5839 |
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1646 |
0.239 |
0.3486 |
0.5657 |
0.6036 |
0.5677 |
0.4637 |
0.5321 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.1506 |
0.2218 |
0.3308 |
0.5432 |
0.5807 |
0.5095 |
-0.0149 |
0.5071 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1541 |
0.2286 |
0.3365 |
0.549 |
0.5839 |
0.5473 |
0.441 |
0.5101 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
0.0185 |
14.69 |
11.15 |
8.51 |
0.7958 |
7.9 |
|
7.9 |
|
|
|
ROA, %
|
0.0157 |
10.71 |
8.13 |
6.62 |
0.5004 |
3.99 |
|
3.99 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
11.14 |
30.38 |
30.38 |
|
|
|
ROCE, %
|
3.99 |
6.27 |
8.25 |
7.18 |
6.48 |
|
|
6.48 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
87.47 |
87.24 |
91.44 |
88.22 |
220.87 |
59.99 |
|
59.99 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
83.68 |
87.24 |
91.44 |
88.22 |
11.15 |
86.99 |
|
30.41 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
174.41 |
60.01 |
60.01 |
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
0.5383 |
-0.434 |
4.66 |
-4.8 |
2.07 |
3.89 |
2.59 |
-0.841 |
|
|
|
ROA, %
|
0.3803 |
-0.307 |
3.11 |
-2.72 |
1.0352 |
1.9282 |
1.3624 |
-0.4528 |
|
|
|
ROCE, %
|
|
0.1096 |
|
8.01 |
1.1874 |
|
1.9762 |
|
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
76.45 |
1280.28 |
15.25 |
321.35 |
168.34 |
93.5 |
90.88 |
25.37 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
58.53 |
-137.12 |
189.38 |
-132.08 |
88.08 |
93.5 |
90.88 |
-21.73 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0196 |
0.0545 |
0.0553 |
0.0693 |
0.105 |
0.1569 |
0.1569 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000533 |
0.0012 |
0.0011 |
0.0026 |
0.0138 |
0.0382 |
0.0431 |
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0187 |
0.0248 |
0.0266 |
0.0358 |
0.0389 |
0.0408 |
0.0413 |
0.038 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000873 |
0.0016 |
0.0036 |
0.0077 |
0.0109 |
0.0114 |
0.0104 |
0.0104 |
|