Financial Markets by TradingView

NASDAQ: RXRX - Recursion Pharmaceuticals, Inc.

Доходность за полгода: -23.05%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-48.62%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.61 $) выше справедливой оценки (6.8 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.76% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-69.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Recursion Pharmaceuticals, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -1.2% -100% 3.8%
90 дней 2.8% -100% -13.1%
1 год -48.6% -80.2% 3.7%

Положительная оценка RXRX vs Сектор: Recursion Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 31.57% за последний год.

Отрицательная оценка RXRX vs Рынок: Recursion Pharmaceuticals, Inc. значительно отстал от рынка на -52.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RXRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RXRX с недельной волатильностью в -0.9349% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 50.31
Больше данных по RXRX

3.2. Выручка

EPS -1.5784
ROE -69.12%
ROA -48.42%
ROIC -127.47%
Ebitda margin -712.5%
Больше данных по RXRX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (7.61 $) выше справедливой (6.8 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.61 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.84) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.84) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (50.31) выше чем у сектора в целом (49.73).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (50.31) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.98) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.98) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 85.84%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (85.84%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-69.12%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-69.12%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-48.42%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-48.42%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-127.47%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-127.47%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 7.76%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -15.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 16086.81% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.06.2024 Marriott Tina
President and COO		 Продажа 7.21 43 260 6000
27.06.2024 Marriott Tina
President and COO		 Покупка 1.06 6 360 6000
25.06.2024 Borgeson Blake
Director		 Продажа 9.51 108 861 11447
06.06.2024 Gibson Christopher
Chief Executive Officer		 Продажа 9 450 000 50000
05.06.2024 Gibson Christopher
Chief Executive Officer		 Продажа 8.42 421 000 50000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Recursion Pharmaceuticals, Inc.

Перейти на форум акций "Recursion Pharmaceuticals, Inc." ⇨