NASDAQ: SABR - Sabre Corporation

Доходность за полгода: +4.06%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (3.08 $) меньше справедливой цены (4.51 $)
  • Доходность акции за последний год (-38.77%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=47.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
  • Текущий уровень задолженности 104.71% увеличился за 5 лет c 58.69%.

Похожие компании

Take-Two

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sabre Corporation Technology Индекс
7 дней 4.8% -28.5% 2%
90 дней -0.3% -73.7% 5.9%
1 год -38.8% -66.8% 32.3%

Положительная оценка SABR vs Сектор: Sabre Corporation превзошел сектор "Technology" на 28.04% за последний год.

Отрицательная оценка SABR vs Рынок: Sabre Corporation значительно отстал от рынка на -71.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SABR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SABR с недельной волатильностью в -0.7455% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.5363
Больше данных по SABR

3.2. Выручка

EPS -1.5635
ROE 47.68%
ROA -11.25%
ROIC -18.06%
Ebitda margin 7.28%
Больше данных по SABR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.08 $) ниже справедливой (4.51 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.08 $) ниже справедливой на 46.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.1455) ниже чем у сектора в целом (6.55).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.1455) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5363) ниже чем у сектора в целом (7.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5363) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.41) ниже чем у сектора в целом (92.13).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.41) выше чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -88.34%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-88.34%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (47.68%) выже чем у сектора в целом (11.35%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (47.68%) выже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.25%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.25%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-18.06%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-18.06%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (104.71%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 58.69% до 104.71%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -902.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.04.2024 MANDEL GAIL
Director		 Продажа 2.84 2 028 714
08.09.2023 MENKE SEAN E
Executive Chair of the Board		 Продажа 5.07 507 000 100000
30.01.2023 MANDEL GAIL
Director		 Продажа 6.87 4 912 715
31.01.2022 MANDEL GAIL
Director		 Продажа 8.65 6 176 714

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Sabre Corporation

Перейти на форум акций "Sabre Corporation" ⇨