1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-70.19%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
Минусы
- Цена (13.58 $) выше справедливой оценки (12.13 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 0.5894% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-52.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:06 12 Best All-Time Low Stocks To Invest In
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-best-time-low-st...
источник:
30 Марта 09:31 We're Keeping An Eye On Sage Therapeutics' (NASDAQ:SAGE) Cash Burn Rate
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/were-keeping-eye-sa...
источник:
23 Марта 10:51 25 Most Stressed Cities in the United States
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-most-stressed-ci...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sage Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -100% | -0.2% |
90 дней | -48.2% | -99.3% | 6.7% |
1 год | -70.2% | -99.2% | 35.9% |
SAGE vs Сектор: Sage Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 29.03% за последний год.
SAGE vs Рынок: Sage Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -106.09% за последний год.
Стабильная цена: SAGE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SAGE с недельной волатильностью в -1.3497% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.58 $) выше справедливой (12.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.58 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.85) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.85) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6352) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6352) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.12) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.12) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.43) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.43) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.34%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (3.64%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.64%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-52.77%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-52.77%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-48.37%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-48.37%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-26.63%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-26.63%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.