1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (83.16%) выше чем средняя по сектору (-98.96%).
Минусы
- Цена (10.44 $) выше справедливой оценки (9.33 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 18.42% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Апреля 15:50 SANA: на востоке Сирии загорелся нефтепровод
19 Апреля 10:22 Минобороны Сирии сообщило об ударе Израиля по объектам ПВО
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sana Biotechnology, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 21.7% | -100% | -1.2% |
90 дней | 90.2% | -99.1% | 6.5% |
1 год | 83.2% | -99% | 36.1% |
SANA vs Сектор: Sana Biotechnology, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 182.12% за последний год.
SANA vs Рынок: Sana Biotechnology, Inc. превзошел рынок на 47.05% за последний год.
Немного волатильная цена: SANA более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: SANA с недельной волатильностью в 1.5992% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.44 $) выше справедливой (9.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.44 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.08) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.08) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.89) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.89) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.89%) ниже средней доходности за 5 лет (23.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.89%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-72%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-72%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-40.81%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-40.81%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-23.52%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-23.52%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.06.2023 | Flagship Ventures Fund V Gener 10% Owner |
Продажа | 6.24 | 1 248 000 | 200000 |
06.06.2023 | Flagship Ventures Fund V Gener 10% Owner |
Продажа | 6.31 | 1 285 710 | 203758 |
26.05.2023 | Flagship Ventures Fund V Gener 10% Owner |
Продажа | 6.23 | 510 860 | 82000 |
25.05.2023 | Flagship Ventures Fund V Gener 10% Owner |
Продажа | 6.35 | 732 612 | 115372 |
24.05.2023 | Flagship Ventures Fund V Gener 10% Owner |
Продажа | 6.57 | 2 285 510 | 347870 |