1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (6.13%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).
Минусы
- Цена (5.71 $) выше справедливой оценки (5.44 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
- Текущий уровень задолженности 18.42% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 13:56 Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Sana Biotechnology (SANA) is a Great Choice
![Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Sana Biotechnology (SANA) is a Great Choice](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sCsgPGLRRzSycoiDNZukPw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/432476d296d64c50172213c0415587c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looking-top-momentu...
источник:
17 Августа 13:20 Sana Biotechnology Announces Pricing of Upsized Public Offering
![Sana Biotechnology Announces Pricing of Upsized Public Offering](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4aL9bUXSWoAUc7O3sgJibw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/4c99e54e9f26417cb295f74e416749ad.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sana-biotechnology-...
источник:
17 Августа 12:52 Sana Biotechnology Announces Proposed Public Offering of Common Stock
![Sana Biotechnology Announces Proposed Public Offering of Common Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4aL9bUXSWoAUc7O3sgJibw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/4c99e54e9f26417cb295f74e416749ad.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sana-biotechnology-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sana Biotechnology, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 22.5% | -81.4% | 2% |
90 дней | -38.4% | -91.7% | 5.9% |
1 год | 6.1% | -90.8% | 32.3% |
SANA vs Сектор: Sana Biotechnology, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 96.89% за последний год.
SANA vs Рынок: Sana Biotechnology, Inc. значительно отстал от рынка на -26.14% за последний год.
Стабильная цена: SANA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SANA с недельной волатильностью в 0.118% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.71 $) выше справедливой (5.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.71 $) выше справедливой на 4.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (47.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.08) ниже чем у сектора в целом (4.81).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.08) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (33.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.89) выше чем у сектора в целом (-22.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.89) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-72%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-72%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-40.81%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-40.81%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-23.52%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-23.52%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.06.2023 | Flagship Ventures Fund V Gener 10% Owner |
Продажа | 6.24 | 1 248 000 | 200000 |
06.06.2023 | Flagship Ventures Fund V Gener 10% Owner |
Продажа | 6.31 | 1 285 710 | 203758 |
26.05.2023 | Flagship Ventures Fund V Gener 10% Owner |
Продажа | 6.23 | 510 860 | 82000 |
25.05.2023 | Flagship Ventures Fund V Gener 10% Owner |
Продажа | 6.35 | 732 612 | 115372 |
24.05.2023 | Flagship Ventures Fund V Gener 10% Owner |
Продажа | 6.57 | 2 285 510 | 347870 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке