1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-13.85%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (1.68 $) выше справедливой оценки (1.5009 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 5.1% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-77.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 02:28 Uzma and Satellogic Sign Multi-Million Dollar +3-Year Agreement to Advance Geospatial Capabilities in Southeast Asia
![Uzma and Satellogic Sign Multi-Million Dollar +3-Year Agreement to Advance Geospatial Capabilities in Southeast Asia](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/g3MGqdU_8I0NFAWlMvWwrw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/4674d98dc094eedc1de204d4a893d4d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/uzma-satellogic-sig...
источник:
7 Июнь 06:53 Satellogic and Quant Data & Analytics Announce 3-Year Agreement
![Satellogic and Quant Data & Analytics Announce 3-Year Agreement](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Yrk8Na4fRM0tY4uNFQZZ1w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/079962a4b225ec91e0597a2a3379b0d5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/satellogic-quant-da...
источник:
7 Июнь 06:00 Satellogic Earth Observation Constellation Continues Expansion with SpaceX Transporter-8 Mission
![Satellogic Earth Observation Constellation Continues Expansion with SpaceX Transporter-8 Mission](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YEl5lva75pni1r0QVqQcIw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/0aace8d1fc43d212e4408cff1d340b90.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/satellogic-earth-ob...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Satellogic Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 52.7% | -50% | 1.8% |
90 дней | -7.2% | -97.1% | -5.5% |
1 год | -13.8% | -84.1% | 14.8% |
SATL vs Сектор: Satellogic Inc. превзошел сектор "Industrials" на 70.29% за последний год.
SATL vs Рынок: Satellogic Inc. значительно отстал от рынка на -28.69% за последний год.
Стабильная цена: SATL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SATL с недельной волатильностью в -0.2663% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.68 $) выше справедливой (1.5009 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.68 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.000489) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.000489) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.38) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.38) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.33) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.33) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.77) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.77) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (38.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-77.3%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-77.3%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-55.41%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-55.41%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.