Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SATL - Satellogic Inc.

Доходность за полгода: +68%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (1.68 $) меньше справедливой цены (6340.95 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-25.66%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=57.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 5.7% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Satellogic Inc. Industrials Индекс
7 дней 11.3% -100% -0.3%
90 дней 27.3% -100% 5.9%
1 год -25.7% -99.5% 35.8%

Положительная оценка SATL vs Сектор: Satellogic Inc. превзошел сектор "Industrials" на 73.84% за последний год.

Отрицательная оценка SATL vs Рынок: Satellogic Inc. значительно отстал от рынка на -61.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SATL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SATL с недельной волатильностью в -0.4935% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.000489
P/S: -0.003
Больше данных по SATL

3.2. Выручка

EPS 6339.27
ROE 57.85%
ROA -37.67%
ROIC 0%
Ebitda margin -1238.47%
Больше данных по SATL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.68 $) ниже справедливой (6340.95 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.68 $) ниже справедливой на 377337.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.000489) ниже чем у сектора в целом (51.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.000489) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.000169) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.000169) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-0.003) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-0.003) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.9174) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.9174) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.19%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.19%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.98%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (57.85%) выже чем у сектора в целом (12.53%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (57.85%) выже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-37.67%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-37.67%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 5.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -22.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Satellogic Inc.

Перейти на форум акций "Satellogic Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме