1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.18%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (22.31%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 45.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.43%.
Минусы
- Цена (13.65 $) выше справедливой оценки (0.3414 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=0.4696%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 03:49 Sabra Health Care REIT, Inc. (NASDAQ:SBRA) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sabra-health-care-r...
источник:
2 Марта 03:53 Sabra Reports Fourth Quarter 2023 Results; Introduces 2024 Guidance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sabra-reports-fourt...
источник:
24 Февраля 05:10 Sabra Health Care REIT, Inc. to Attend Citi’s 2024 Global Property CEO Conference and the 2024 NIC Spring Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sabra-health-care-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sabra Health Care | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -100% | -0.4% |
90 дней | 3.3% | -100% | 9.2% |
1 год | 22.3% | -100% | 31.9% |
SBRA vs Сектор: Sabra Health Care превзошел сектор "Real Estate" на 122.31% за последний год.
SBRA vs Рынок: Sabra Health Care значительно отстал от рынка на -9.57% за последний год.
Стабильная цена: SBRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBRA с недельной волатильностью в 0.4291% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.65 $) выше справедливой (0.3414 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.65 $) выше справедливой на 97.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (245.05) выше чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (245.05) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2028) ниже чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2028) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.14) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.14) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.8) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.8) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-110.81%) ниже средней доходности за 5 лет (-16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-110.81%) ниже доходности по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4696%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4696%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2471%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2471%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.81%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.81%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.18% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2016.92%) находятся на не комфортном уровне.