Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: SBRA - Sabra Health Care

Доходность за полгода: -17.24%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.1%) больше среднего по сектору (6.02%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-27.24%) выше чем средняя по сектору (-77.92%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 41.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.27%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.49$) выше справедливой оценки (2$).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-0.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=3.01%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sabra Health Care Real Estate Индекс
7 дней 0.1% -47.3% 2.1%
90 дней 13.3% -71.7% 3%
1 год -27.2% -77.9% -34.5%

Положительная оценка SBRA vs Сектор: Sabra Health Care превзошел сектор "Real Estate" на 50.68% за последний год.

Положительная оценка SBRA vs Рынок: Sabra Health Care превзошел рынок на 7.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SBRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SBRA с недельной волатильностью в -0.5238% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.19
ROE -0.52%
ROA 0.46%
ROIC -0.81%
Ebitda margin 10.63%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.49$) выше справедливой (2$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.49$) выше справедливой на 85.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.74) выше чем у сектора в целом (40.02).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.74) ниже чем у рынка в целом (101.76).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.95) ниже чем у сектора в целом (3.26).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.95) ниже чем у рынка в целом (10.56).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.19) выше чем у сектора в целом (14.98).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.19) выше чем у рынка в целом (3.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.27%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-241.76%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.27%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-241.76%) ниже доходности по сектору (-41.8%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.52%) ниже чем у сектора в целом (3.01%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.52%) выже чем у рынка в целом (-26.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.46%) ниже чем у сектора в целом (2.06%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.46%) выже чем у рынка в целом (-6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.81%) ниже чем у сектора в целом (3.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.81%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 48.27% до 41.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 10153.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.1% выше средней по сектору 6.02%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (631.58%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sabra Health Care