Sabra Health Care форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.1%) больше среднего по сектору (6.02%).- Доходность акции за последний год (-27.24%) выше чем средняя по сектору (-77.92%).
- Текущий уровень задолженности 41.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.27%.
Минусы
Цена (13.49$) выше справедливой оценки (2$).- Текущая эффективность компании (ROE=-0.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=3.01%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 часов назад Sabra Health Care REIT, Inc. Announces Fourth Quarter 2022 Earnings Release Date and Conference Call; Declares Common Dividend
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/sabra-health-care-r...
3 февраля 08:43 Sabra Provides Update on Previously Disclosed Disposition Activity and North American Transition
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/sabra-provides-prev...
30 января 09:47 Sabra Health Care REIT, Inc. Announces Tax Treatment of 2022 Distributions
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/sabra-health-care-r...
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Sabra Health Care | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 0.1% | -47.3% | 2.1% |
| 90 дней | 13.3% | -71.7% | 3% |
| 1 год | -27.2% | -77.9% | -34.5% |
SBRA vs Сектор: Sabra Health Care превзошел сектор "Real Estate" на 50.68% за последний год.
SBRA vs Рынок: Sabra Health Care превзошел рынок на 7.29% за последний год.
Стабильная цена: SBRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBRA с недельной волатильностью в -0.5238% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.49$) выше справедливой (2$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.49$) выше справедливой на 85.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.74) выше чем у сектора в целом (40.02).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.74) ниже чем у рынка в целом (101.76).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.95) ниже чем у сектора в целом (3.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.95) ниже чем у рынка в целом (10.56).
4.4. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.19) выше чем у сектора в целом (14.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.19) выше чем у рынка в целом (3.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-241.76%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-241.76%) ниже доходности по сектору (-41.8%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.52%) ниже чем у сектора в целом (3.01%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.52%) выже чем у рынка в целом (-26.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.46%) ниже чем у сектора в целом (2.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.46%) выже чем у рынка в целом (-6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.81%) ниже чем у сектора в целом (3.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.81%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.1% выше средней по сектору 6.02%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (631.58%) находятся на не комфортном уровне.