1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.58%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (22.1%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Текущий уровень задолженности 45.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.43%.
Минусы
Цена (14.53 $) выше справедливой оценки (0.5544 $)
Текущая эффективность компании (ROE=0.4696%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июнь 06:28 Sabra Health Care REIT, Inc. (NASDAQ:SBRA) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Sabra Health Care REIT, Inc. (NASDAQ:SBRA) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iOC6dXDyfbu_oaTub5tqkg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/abcdab701a0389c308aae2905646c8a1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sabra-health-care-r...
источник:
1 Июнь 05:54 Sabra Reports Fourth Quarter 2023 Results; Introduces 2024 Guidance
![Sabra Reports Fourth Quarter 2023 Results; Introduces 2024 Guidance](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dqQk7xN7GLR1DJ3bjqeC5w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/5d04c1aed30fa3ecdcd884617992dbaf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sabra-reports-fourt...
источник:
25 Май 05:30 Sabra Health Care REIT, Inc. to Attend Citi’s 2024 Global Property CEO Conference and the 2024 NIC Spring Conference
![Sabra Health Care REIT, Inc. to Attend Citi’s 2024 Global Property CEO Conference and the 2024 NIC Spring Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2EgYsPq.k7vfDM6yAy9Hsw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/098eefd87cd36af8601cc4f1223b104a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sabra-health-care-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sabra Health Care | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | -0.3% | -99.8% | -5.5% |
1 год | 22.1% | -99.8% | 14.8% |
SBRA vs Сектор: Sabra Health Care превзошел сектор "Real Estate" на 121.93% за последний год.
SBRA vs Рынок: Sabra Health Care превзошел рынок на 7.26% за последний год.
Стабильная цена: SBRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBRA с недельной волатильностью в 0.425% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.53 $) выше справедливой (0.5544 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.53 $) выше справедливой на 96.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (244.37) выше чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (244.37) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1995) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1995) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.13) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.13) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.78) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.78) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4696%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4696%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2471%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2471%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.81%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.81%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.58% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2016.92%) находятся на не комфортном уровне.