Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SBUX - Starbucks

Доходность за полгода: -3.28%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-15.98%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (90.67 $) выше справедливой оценки (45.49 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.18%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 83.53% увеличился за 5 лет c 39.07%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-49.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Starbucks Financials Индекс
7 дней 4.4% -99.4% 0.5%
90 дней -1.4% -99.5% 8.8%
1 год -16% -99.4% 32.2%

Положительная оценка SBUX vs Сектор: Starbucks превзошел сектор "Financials" на 83.45% за последний год.

Отрицательная оценка SBUX vs Рынок: Starbucks значительно отстал от рынка на -48.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SBUX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SBUX с недельной волатильностью в -0.3072% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.89
P/S: 2.97
Больше данных по SBUX

3.2. Выручка

EPS 3.58
ROE -49.39%
ROA 14.37%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.38%
Больше данных по SBUX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (90.67 $) выше справедливой (45.49 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (90.67 $) выше справедливой на 49.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.89) выше чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.89) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-13.37) ниже чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-13.37) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.97) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.97) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.43) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.43) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.89%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (16.06%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.89%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.06%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-49.39%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-49.39%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.37%) выже чем у сектора в целом (2.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.37%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (83.53%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 39.07% до 83.53%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 597.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.18% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.96%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.12.2021 Lis Angela
evp, chief partner officer		 Продажа 116.88 701 280 6000
29.07.2021 JOHNSON KEVIN R
president and ceo		 Продажа 122.81 44 110 500 359177
29.07.2021 JOHNSON KEVIN R
president and ceo		 Покупка 60.68 21 794 900 359177
09.10.2020 JOHNSON KEVIN R
president and ceo		 Продажа 90.08 9 707 200 107762
09.10.2020 JOHNSON KEVIN R
president and ceo		 Покупка 56.1 6 045 450 107762

9. Форум по акциям Starbucks

Перейти на форум акций "Starbucks" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме