1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-20.34%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (79.24 $) выше справедливой оценки (33.58 $)
Дивиденды (2.31%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 83.53% увеличился за 5 лет c 39.07%.
Текущая эффективность компании (ROE=-49.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:47 3 Nasdaq Stocks to Sell in June Before They Crash & Burn
![3 Nasdaq Stocks to Sell in June Before They Crash & Burn](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KTEi9ixYhfUd3iR9RxwSTQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/d80d4ba7be175d572b032d0bc269f434.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-nasdaq-stocks-sel...
источник:
29 Июнь 04:29 Forget Starbucks. Is Dutch Bros. the New Coffee Stock to Own?
![Forget Starbucks. Is Dutch Bros. the New Coffee Stock to Own?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kfDLpSJzu3fnMPry6b9u4w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/3faa83b95a2c33d74883cdde84287d91.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forget-starbucks-du...
источник:
29 Июнь 03:18 3 No-Brainer Stocks to Buy With $100 Right Now
![3 No-Brainer Stocks to Buy With $100 Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/e9pdM1UGZlAg8HBbVWuvCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/b658e05bfa74777f1e70fc05321add62.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-no-brainer-stocks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Starbucks | Financials | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -44% | 3.4% |
90 дней | -13.3% | -45.7% | -4.6% |
1 год | -20.3% | -44.2% | 15% |
SBUX vs Сектор: Starbucks превзошел сектор "Financials" на 23.86% за последний год.
SBUX vs Рынок: Starbucks значительно отстал от рынка на -35.35% за последний год.
Стабильная цена: SBUX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBUX с недельной волатильностью в -0.3911% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (79.24 $) выше справедливой (33.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (79.24 $) выше справедливой на 57.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.68) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.68) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-13.26) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-13.26) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.94) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.94) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.32) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.32) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-49.39%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-49.39%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.37%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.37%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.31% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.96%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.12.2021 | Lis Angela evp, chief partner officer |
Продажа | 116.88 | 701 280 | 6000 |
29.07.2021 | JOHNSON KEVIN R president and ceo |
Продажа | 122.81 | 44 110 500 | 359177 |
29.07.2021 | JOHNSON KEVIN R president and ceo |
Покупка | 60.68 | 21 794 900 | 359177 |
09.10.2020 | JOHNSON KEVIN R president and ceo |
Продажа | 90.08 | 9 707 200 | 107762 |
09.10.2020 | JOHNSON KEVIN R president and ceo |
Покупка | 56.1 | 6 045 450 | 107762 |