1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.67%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (17.62%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.49%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
Минусы
Цена (12.95 $) выше справедливой оценки (11.57 $)
Текущий уровень задолженности 62.12% увеличился за 5 лет c 28.98%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 12:38 Seven Hills Realty Trust First Quarter 2024 Conference Call Scheduled for Tuesday, April 30th
![Seven Hills Realty Trust First Quarter 2024 Conference Call Scheduled for Tuesday, April 30th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o1U5r42NWd26u_JGqPMTEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/ccba2543a3e558ef9d075ebf46137993.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/seven-hills-realty-...
источник:
14 Июль 12:25 Seven Hills Realty Trust Second Quarter 2024 Conference Call Scheduled for Tuesday, July 30th
![Seven Hills Realty Trust Second Quarter 2024 Conference Call Scheduled for Tuesday, July 30th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LJMw42BCtsiUTowpVHhUfg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/f28436b848476ed7ad177785cab1658c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/seven-hills-realty-...
источник:
14 Июль 11:56 Seven Hills Realty Trust to be Added to the Russell 3000® Index
![Seven Hills Realty Trust to be Added to the Russell 3000® Index](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hewsa8_GwS6MPjIDyne1iQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/25c7375e54cc6900897546734853afdf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/seven-hills-realty-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Seven Hills Realty Trust | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 17.6% | -100% | 3.7% |
SEVN vs Сектор: Seven Hills Realty Trust превзошел сектор "Real Estate" на 117.58% за последний год.
SEVN vs Рынок: Seven Hills Realty Trust превзошел рынок на 13.95% за последний год.
Стабильная цена: SEVN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SEVN с недельной волатильностью в 0.3389% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.95 $) выше справедливой (11.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.95 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.3) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.3) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6782) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6782) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.7) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.7) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.81) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.81) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.49%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.49%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.48%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.48%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.67% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.16%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке