1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-73.46%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (7.09 $) выше справедливой оценки (2.28 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 21.59% увеличился за 5 лет c 21.29%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 02:15 Wall Street Analysts Believe Shoals Technologies (SHLS) Could Rally 95.17%: Here's is How to Trade
![Wall Street Analysts Believe Shoals Technologies (SHLS) Could Rally 95.17%: Here's is How to Trade](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QI_qht4fgbpzIp2.P8EBmg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/078b2d95159d12a337f09f2519ff10ba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
21 Июль 02:12 Renewable Energy Stocks Q1 Results: Benchmarking Shoals (NASDAQ:SHLS)
![Renewable Energy Stocks Q1 Results: Benchmarking Shoals (NASDAQ:SHLS)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iYJV0R4uUvEebw.yjAOi3w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/9655ebfcd28078a50306b43e4810664e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/renewable-energy-st...
источник:
21 Июль 00:52 Shoals Technologies Group, Inc. Announces Second Quarter 2024 Earnings Release Date and Conference Call
![Shoals Technologies Group, Inc. Announces Second Quarter 2024 Earnings Release Date and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BcTo0_Z1O0NZh0xaEfB.zw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c495392f7fda47b4d064a31fc7875dcf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shoals-technologies...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shoals Technologies Group, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 19.1% | -100% | 3.6% |
90 дней | -22.7% | -100% | -13.2% |
1 год | -73.5% | -100% | 3.5% |
SHLS vs Сектор: Shoals Technologies Group, Inc. превзошел сектор "Technology" на 26.54% за последний год.
SHLS vs Рынок: Shoals Technologies Group, Inc. значительно отстал от рынка на -76.92% за последний год.
Стабильная цена: SHLS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHLS с недельной волатильностью в -1.4127% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.09 $) выше справедливой (2.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.09 $) выше справедливой на 67.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (65.68) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (65.68) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.82) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.82) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.37) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.37) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.12) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.12) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.87%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.56%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.56%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.51%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.51%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.07%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
06.12.2022 | Solon Dean 10% Owner |
Продажа | 21.47 | 586 890 000 | 27335332 |
06.12.2022 | Solon Dean 10% Owner |
Продажа | 21.47 | 12 123 400 | 564668 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке