Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SHLS - Shoals Technologies Group, Inc.

Доходность за полгода: -43.88%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-53.58%) выше чем средняя по сектору (-82.11%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.44 $) выше справедливой оценки (2.09 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 21.59% увеличился за 5 лет c 21.29%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Shoals Technologies Group, Inc. Technology Индекс
7 дней 1.8% -7.4% -0.6%
90 дней -37.7% -100% 9.1%
1 год -53.6% -82.1% 31.7%

Положительная оценка SHLS vs Сектор: Shoals Technologies Group, Inc. превзошел сектор "Technology" на 28.53% за последний год.

Отрицательная оценка SHLS vs Рынок: Shoals Technologies Group, Inc. значительно отстал от рынка на -85.23% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SHLS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SHLS с недельной волатильностью в -1.0303% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 65.68
P/S: 5.37
Больше данных по SHLS

3.2. Выручка

EPS 0.243
ROE 9.56%
ROA 5.51%
ROIC 0%
Ebitda margin 18.32%
Больше данных по SHLS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.44 $) выше справедливой (2.09 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.44 $) выше справедливой на 75.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (65.68) ниже чем у сектора в целом (84.21).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (65.68) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.82) ниже чем у сектора в целом (38.37).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.82) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.37) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.37) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.12) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.12) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.87%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-72.79%) ниже средней доходности за 5 лет (11.87%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-72.79%) ниже доходности по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.56%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.56%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.51%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.51%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 21.29% до 21.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 461.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.07%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.12.2022 Solon Dean
10% Owner		 Продажа 21.47 586 890 000 27335332
06.12.2022 Solon Dean
10% Owner		 Продажа 21.47 12 123 400 564668

9. Форум по акциям Shoals Technologies Group, Inc.

Перейти на форум акций "Shoals Technologies Group, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме