Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SHYF - The Shyft Group, Inc.

Доходность за полгода: +12.84%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-46.98%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (12.39 $) выше справедливой оценки (1.2726 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.7361%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 24.98% увеличился за 5 лет c 7.24%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Shyft Group, Inc. Industrials Индекс
7 дней 12.3% -100% 0.1%
90 дней 7.4% -100% 6.6%
1 год -47% -99.7% 33.4%

Положительная оценка SHYF vs Сектор: The Shyft Group, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 52.69% за последний год.

Отрицательная оценка SHYF vs Рынок: The Shyft Group, Inc. значительно отстал от рынка на -80.4% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SHYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SHYF с недельной волатильностью в -0.9035% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 67.62
P/S: 0.5036
Больше данных по SHYF

3.2. Выручка

EPS 0.1863
ROE 2.49%
ROA 1.1699%
ROIC 17.05%
Ebitda margin 2.77%
Больше данных по SHYF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.39 $) выше справедливой (1.2726 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.39 $) выше справедливой на 89.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.62) выше чем у сектора в целом (51.03).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.62) выше чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7419) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7419) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5036) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5036) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.23) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.23) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-83.38%) ниже средней доходности за 5 лет (-30%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-83.38%) ниже доходности по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.49%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.49%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1699%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1699%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.05%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.05%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.98%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.24% до 24.98%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2036.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7361% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7361% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7361% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (109.44%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям The Shyft Group, Inc.

Перейти на форум акций "The Shyft Group, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме