Отчетность The Shyft Group, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.3145 |
0.5513 |
0.2531 |
0.6509 |
1.55 |
1.11 |
0.867 |
0.5213 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.426 |
0.471 |
0.47 |
0.507 |
0.55 |
0.591 |
0.707 |
0.816 |
0.757 |
0.676 |
0.992 |
1 |
1 |
0.8722 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.001 |
-0.002 |
-0.006 |
0.001 |
-0.017 |
0.009 |
0.016 |
0.015 |
-0.013 |
0.033 |
0.069 |
0.0391 |
0.0391 |
0.0065 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.299 |
0.5494 |
0.3307 |
0.66 |
1.58 |
1.26 |
1.01 |
0.5617 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0184 |
0.0379 |
0.0353 |
0.0841 |
0.0475 |
0.0516 |
0.0072 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.017 |
0.027 |
0.029 |
0.06 |
0.064 |
0.096 |
0.0564 |
0.0564 |
0.0242 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.025 |
-0.006 |
0.01 |
0.003 |
0.008 |
0.01 |
0.017 |
-0.001 |
0.024 |
0.05 |
0.051 |
-0.0318 |
-0.0047 |
0.0355 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.022 |
0.008 |
0.0342 |
0.0643 |
0.074 |
-0.0128 |
0.0148 |
0.0562 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0889 |
0.1036 |
0.0868 |
0.1093 |
0.1714 |
0.1595 |
0.1676 |
0.2522 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.002 |
|
-0.003 |
|
-0.01 |
0.01 |
0.017 |
0.018 |
0.048 |
0.049 |
0.084 |
0.0432 |
0.0516 |
0.0068 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.072 |
0.0807 |
0.0693 |
0.0974 |
0.1152 |
0.1303 |
0.1407 |
0.1436 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.005 |
0.012 |
0.004 |
0.003 |
0.005 |
0.013 |
0.005 |
0.009 |
0.01 |
0.015 |
0.023 |
0.019 |
0.0195 |
0.0207 |
|
|
|
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.124 |
0.2035 |
0.1716 |
0.1979 |
0.244 |
0.2726 |
0.2773 |
0.2069 |
0.2322 |
0.2861 |
0.302 |
0.2434 |
0.2251 |
0.2013 |
0.2023 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0011 |
0.0194 |
0.0083 |
0.0115 |
0.017 |
0.021 |
0.0205 |
-0.0039 |
0.0053 |
0.0173 |
0.0178 |
0.0017 |
0.0047 |
0.0045 |
-0.0044 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4655 |
0.8223 |
0.8743 |
0.9965 |
0.918 |
0.8329 |
0.6496 |
0.5071 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0055 |
0.0077 |
0.022 |
0.0182 |
0.0037 |
0.0067 |
0.0041 |
-0.0074 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0068 |
0.0302 |
0.0143 |
0.0174 |
0.0256 |
0.0317 |
0.0221 |
-0.0023 |
0.0121 |
0.0257 |
0.0284 |
0.0079 |
0.0066 |
0.0041 |
-0.0028 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0018 |
0.03 |
0.0375 |
-0.0072 |
-0.0019 |
0.0332 |
0.0269 |
-0.0333 |
-0.0134 |
-0.012 |
0.0193 |
0.0014 |
0.0021 |
0.0098 |
0.0068 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.0391 |
0.0317 |
-0.0278 |
-0.0089 |
-0.0078 |
0.0257 |
0.0059 |
0.0017 |
0.0043 |
0.0114 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.1519 |
0.1714 |
0.1405 |
0.144 |
0.1595 |
0.1756 |
0.1676 |
0.2611 |
0.2557 |
0.2522 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0054 |
0.0324 |
0.0437 |
-0.0013 |
0.0045 |
0.0391 |
0.0317 |
-0.0278 |
-0.0089 |
-0.0078 |
0.0257 |
0.0059 |
0.0066 |
0.0041 |
-0.0077 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.028 |
0.0323 |
0.0315 |
0.0344 |
0.0321 |
0.0349 |
0.0392 |
0.0362 |
0.0326 |
0.21 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0053 |
0.0029 |
0.0031 |
0.0026 |
0.0028 |
0.003 |
0.003 |
0.003 |
0.0037 |
0.0034 |
0.0047 |
0.0039 |
0.000438 |
0.0055 |
0.0046 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0335 |
0.0274 |
0.0193 |
0.021 |
0.0146 |
0.0029 |
0.0029 |
0.01 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.1428 |
0.0779 |
0.0806 |
0.1187 |
0.2223 |
0.0796 |
0.1644 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.07 |
0.0595 |
0.0464 |
0.0672 |
0.1002 |
0.1051 |
0.1051 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0104 |
0.0112 |
0.0142 |
0.0122 |
0.014 |
0.017 |
0.017 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.2453 |
0.2528 |
0.1562 |
0.2338 |
0.3458 |
0.2869 |
0.2869 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.1689 |
0.1867 |
0.1723 |
0.2003 |
0.2668 |
0.2497 |
0.2569 |
0.0708 |
|
|
Активы, млрд
|
0.3012 |
0.3538 |
0.4505 |
0.359 |
0.4479 |
0.5517 |
0.557 |
0.53 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0001 |
0.0135 |
0.0142 |
0.0181 |
0.0306 |
0.0347 |
0.0455 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.0255 |
0.0887 |
0.0234 |
0.000738 |
0.0563 |
0.0501 |
0.0501 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1329 |
0.1677 |
0.2788 |
0.1589 |
0.181 |
0.3019 |
0.3001 |
0.2779 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0155 |
-0.0018 |
0.1101 |
0.0533 |
0.018 |
0.1415 |
0.131 |
0.1224 |
|
|
Долг, млрд
|
0.018 |
0.0256 |
0.097 |
0.0301 |
0.0501 |
0.1444 |
0.1444 |
0.1324 |
|
|
|
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0239 |
0.0431 |
0.021 |
0.0101 |
0.0042 |
0.0146 |
0.0372 |
0.0037 |
0.0066 |
0.0029 |
0.0116 |
0.0074 |
0.0078 |
0.0099 |
0.01 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1452 |
0.199 |
0.2223 |
0.1963 |
0.0934 |
0.0915 |
0.0796 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.102 |
0.1112 |
0.1002 |
0.1093 |
0.1013 |
0.1152 |
0.1051 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0035 |
0.0047 |
0.0039 |
0.0042 |
0.0043 |
0.0046 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2676 |
0.3259 |
0.3458 |
0.3179 |
0.2602 |
0.2997 |
0.2869 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
0.2462 |
0.2668 |
0.2276 |
0.2329 |
0.2497 |
0.2686 |
0.2569 |
0.2602 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
0.4303 |
0.4479 |
0.4591 |
0.495 |
0.5517 |
0.5805 |
0.557 |
0.4958 |
0.5355 |
0.53 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0335 |
0.0345 |
0.0306 |
0.0279 |
0.0209 |
0.0404 |
0.0347 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0553 |
0.0652 |
0.0563 |
0.0652 |
0.0452 |
0.0552 |
0.0501 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
0.1832 |
0.181 |
0.2314 |
0.262 |
0.3019 |
0.3118 |
0.3001 |
0.2346 |
0.2797 |
0.2779 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
0.0355 |
0.018 |
0.0984 |
0.1284 |
0.1415 |
0.1196 |
0.131 |
0.0977 |
0.1242 |
0.0749 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0856 |
0.111 |
0.0934 |
0.141 |
0.1311 |
0.1398 |
0.1358 |
0.1403 |
0.1535 |
0.1854 |
0.2012 |
0.18 |
0.1056 |
0.134 |
0.1324 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
0.42 |
-1.36 |
-3.41 |
0.69 |
-10.68 |
5.69 |
9.88 |
8.44 |
-7 |
17.62 |
29.51 |
15.78 |
15.78 |
|
2.49 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
0.32 |
-1 |
-2.4 |
0.48 |
-7.23 |
3.63 |
5.85 |
4.58 |
-3.12 |
8.11 |
17.08 |
5.51 |
5.51 |
|
1.1699 |
9.26 |
|
|
ROIC, %
|
0.42 |
-1.4 |
-3.46 |
0.64 |
-10.29 |
5.54 |
9.44 |
7.01 |
-4.75 |
11.58 |
22.99 |
|
|
|
17.05 |
13.90 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.91 |
3.56 |
0.7452 |
0.7452 |
18.38 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
8.51 |
12.95 |
13.27 |
26.94 |
12.53 |
13.69 |
|
2.08 |
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
|
|
|
3.82 |
3.55 |
7.93 |
9.47 |
8.67 |
4.32 |
4.32 |
|
2.77 |
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
0.6 |
|
-0.7 |
|
-1.8 |
1.6 |
2.4 |
2.1 |
6.3 |
7.2 |
8.5 |
3.91 |
3.91 |
|
0.74 |
18.37 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.62 |
0.7796 |
0.7796 |
22.66 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
0.18 |
-0.52 |
-1.27 |
0.23 |
-3.08 |
1.46 |
2.25 |
1.84 |
-1.66 |
4.86 |
6.95 |
|
|
|
5.35 |
17.91 |
|
|
|
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
9.79 |
8.99 |
-1.6145 |
2.18 |
7.09 |
7.3 |
0.6885 |
1.8333 |
1.7389 |
-1.7086 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
|
4.93 |
4.66 |
-0.8494 |
1.1074 |
3.3 |
3.15 |
0.3007 |
0.89 |
0.8762 |
-0.8291 |
9.26 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
-1.8351 |
2.44 |
6.58 |
5.19 |
1.0071 |
1.8179 |
1.1251 |
-2.05 |
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
10.48 |
11.62 |
7.97 |
-1.09 |
5.22 |
8.97 |
9.4 |
3.25 |
2.93 |
2.05 |
-1.38 |
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
7.67 |
7.38 |
-1.86 |
2.28 |
6.04 |
5.91 |
0.7 |
2.08 |
2.24 |
-2.18 |
18.37 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000717 |
0.0022 |
0.0014 |
0.000601 |
0.000842 |
9.9E-5 |
|
|
9.9E-5 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000864 |
0.0011 |
0.0018 |
0.0013 |
0.000414 |
0.0016 |
0.0043 |
|
0.0065 |
|
Всего задолженность
|
|
0.1381 |
0.158 |
0.0934 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
2220 |
3306 |
3780 |
2670 |
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
5.4E-5 |
9.9E-5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000253 |
0.000104 |
0.000154 |
0.000463 |
0.0011 |
0.0011 |
0.0016 |
0.0015 |
0.0016 |
0.0018 |
|