1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.63%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 0.8406% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 63.28%.
Минусы
Цена (128.24 $) выше справедливой оценки (114.57 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущая эффективность компании (ROE=-11.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 07:31 Insider Sale: EVP, Marketing Piyush Sevalia Sells Shares of SiTime Corp (SITM)
![Insider Sale: EVP, Marketing Piyush Sevalia Sells Shares of SiTime Corp (SITM)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DVAigPLopfAgE_5LFqqgmg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/592a6d591da52327a2f16e6d32ac24ee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-evp-ma...
источник:
2 Июнь 01:11 SiTime Stock Sees Relative Strength Rating Jump To 81
![SiTime Stock Sees Relative Strength Rating Jump To 81](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/N_OWg4B7ssLs2MszQFsYUA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/34cca67fae26bc0f236698386833518e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f7059dcd-93a4-3fd8-8b2...
источник:
2 Июнь 00:58 SiTime to Present at the Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference on March 5
![SiTime to Present at the Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference on March 5](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VePNpjt98VUeoU0oOMfqmQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/d1c0c967c799649cd38512265bb57daa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sitime-present-morg...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SiTime Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 6.8% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 34.6% | -100% | -4.6% |
1 год | 5.6% | -100% | 15% |
SITM vs Сектор: SiTime Corporation превзошел сектор "Technology" на 105.62% за последний год.
SITM vs Рынок: SiTime Corporation значительно отстал от рынка на -9.39% за последний год.
Стабильная цена: SITM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SITM с недельной волатильностью в 0.1082% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (128.24 $) выше справедливой (114.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (128.24 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (93.7) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (93.7) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.04) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.04) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (19.85) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (19.85) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-34.27) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-34.27) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 223.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (223.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.37%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.37%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.46%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.46%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.67%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.67%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.05.2024 | MEGACHIPS CORP /FI 10% Owner |
Продажа | 118.25 | 29 562 500 | 250000 |
26.04.2024 | Assaderaghi Fariborz See Remarks |
Продажа | 84.25 | 108 514 | 1288 |
27.03.2024 | Assaderaghi Fariborz See Remarks |
Продажа | 90.57 | 116 654 | 1288 |
29.01.2024 | Assaderaghi Fariborz See Remarks |
Продажа | 116.37 | 119 396 | 1026 |
30.08.2023 | Bonnot Lionel See Remarks |
Продажа | 131.18 | 385 800 | 2941 |