1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-70%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-86.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (4.11 $) выше справедливой оценки (1.8895 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 80.97% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:54 BeautyHealth Names Sheri Lewis as Chief Supply Chain and Operations Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beautyhealth-names-...
источник:
6 Апреля 18:38 BeautyHealth Announces Appointment Of Marla Beck As Chief Executive Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beautyhealth-announ...
источник:
30 Марта 17:59 BeautyHealth Reports Full Year and Fourth Quarter 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beautyhealth-report...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Beauty Health Company | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 10.8% | -93.2% | -0.9% |
90 дней | 56.3% | -94.1% | 8.8% |
1 год | -70% | -96% | 31.3% |
SKIN vs Сектор: The Beauty Health Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 25.98% за последний год.
SKIN vs Рынок: The Beauty Health Company значительно отстал от рынка на -101.33% за последний год.
Стабильная цена: SKIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SKIN с недельной волатильностью в -1.3462% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.11 $) выше справедливой (1.8895 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.11 $) выше справедливой на 54%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.88) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.88) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.18) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.18) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.072) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.072) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.17) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.17) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 981%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-529.61%) ниже средней доходности за 5 лет (981%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-529.61%) ниже доходности по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-86.73%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-86.73%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.33%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.33%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-52.17%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-52.17%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.