1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-9.56%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (7.76 $) выше справедливой оценки (6.93 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 23.01% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-57.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 18:06 SkyWater Announces Participation in 16th Annual CEO Investor Summit
![SkyWater Announces Participation in 16th Annual CEO Investor Summit](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q3LwWukiSi5rFTBHkpoiFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/bdf56f0978e943230858935f3b7d476f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/skywater-announces-...
источник:
17 Июнь 17:58 SkyWater Stock Analysis: Buy, Sell, or Hold?
![SkyWater Stock Analysis: Buy, Sell, or Hold?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NbxjVHyECOL.4zYgfrjUIA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/f68d0c34c5c15269a1a7aa19b289a7d9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/skywater-stock-anal...
источник:
10 Июнь 11:50 The U.S. Gave Chip Makers Billions. Now Comes the Hard Part.
![The U.S. Gave Chip Makers Billions. Now Comes the Hard Part.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9NZwQcjGEKlzIdLjNABxiA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/e0069e844d07c76fbe9f2cecb895f6ff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7a4c4248-066c-322e-b3f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SkyWater Technology, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 4.6% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | -23.7% | -100% | -5.5% |
1 год | -9.6% | -100% | 14.8% |
SKYT vs Сектор: SkyWater Technology, Inc. превзошел сектор "Technology" на 90.42% за последний год.
SKYT vs Рынок: SkyWater Technology, Inc. значительно отстал от рынка на -24.4% за последний год.
Стабильная цена: SKYT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SKYT с недельной волатильностью в -0.1838% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.76 $) выше справедливой (6.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.76 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.37) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.37) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5612) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5612) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.1) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.1) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-57.27%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-57.27%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.88%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.88%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.