1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (176.65%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущий уровень задолженности 41.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.08%.
Минусы
- Цена (75.83 $) выше справедливой оценки (10.52 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.5396%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:08 SkyWest (SKYW) Laps the Stock Market: Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/skywest-skyw-laps-s...
источник:
6 Апреля 10:22 Here's Why Investors Should Avoid Canadian Pacific KC (CP)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-investors...
источник:
23 Марта 10:36 UPS Expands in Asia With Hub at Clark Airport in the Philippines
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ups-expands-asia-hu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SkyWest, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 9.7% | -100% | 1.2% |
90 дней | 42.1% | -100% | 8% |
1 год | 176.7% | -99.7% | 31.7% |
SKYW vs Сектор: SkyWest, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 276.33% за последний год.
SKYW vs Рынок: SkyWest, Inc. превзошел рынок на 144.97% за последний год.
Стабильная цена: SKYW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SKYW с недельной волатильностью в 3.4% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (75.83 $) выше справедливой (10.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (75.83 $) выше справедливой на 86.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.14) выше чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.14) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.091) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.091) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7855) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7855) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.78) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.78) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (3.63%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.63%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.5396%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.5396%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4615%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4615%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.24%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.24%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.93%) находятся на не комфортном уровне.