SkyWest, Inc. (SKYW) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для SkyWest, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (76.63%) выше чем средняя по сектору (-45.17%).
Текущий уровень задолженности 40.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.08%.

Минусы

Цена (72.49 $) выше справедливой оценки (5.18 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.7833%).
Текущая эффективность компании (ROE=1.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.57%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	SkyWest, Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	-14.9%	-19%	5.4%
90 дней	-14.1%	-5.5%	15.1%
1 год	76.6%	-45.2%	41.1%

SKYW vs Сектор: SkyWest, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 121.8% за последний год.

SKYW vs Рынок: SkyWest, Inc. превзошел рынок на 35.55% за последний год.

Стабильная цена: SKYW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SKYW с недельной волатильностью в 1.47% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 67.14

P/S: 0.7855

Больше данных по SKYW

3.2. Выручка

EPS	0.77
ROE	1.62%
ROA	0.4599%
ROIC	3.24%
Ebitda margin	16.6%

Больше данных по SKYW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (72.49 $) выше справедливой (5.18 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (72.49 $) выше справедливой на 92.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.14) выше чем у сектора в целом (28.85).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.14) выше чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.09) ниже чем у сектора в целом (11.52).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.09) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7855) ниже чем у сектора в целом (4.43).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7855) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.78) ниже чем у сектора в целом (17.51).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.78) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.98%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.98%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.74%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.62%) ниже чем у сектора в целом (29.57%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.62%) ниже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4599%) ниже чем у сектора в целом (10.14%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4599%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.24%) ниже чем у сектора в целом (17.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.24%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (40.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 50.08% до 40.51%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 8809.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.7833%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.93%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
15.03.2024	WELCH JAMES L Director	Продажа	66.72	133 440	2 000
08.02.2023	WELCH JAMES L Director	Покупка	18.95	37 900	2 000

9. Форум по акциям SkyWest, Inc.

Перейти на форум акций "SkyWest, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: SKYW - SkyWest, Inc.

Анализ компании SkyWest, Inc.