1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 3.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.9%.
Минусы
- Цена (117.5 $) выше справедливой оценки (13.33 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (-30.85%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:13 It's Probably Less Likely That Silicon Laboratories Inc.'s (NASDAQ:SLAB) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/probably-less-likel...
источник:
23 Марта 13:29 A Look At The Fair Value Of Silicon Laboratories Inc. (NASDAQ:SLAB)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-fair-value-sil...
источник:
16 Марта 13:37 Silicon Labs to Present at the Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/silicon-labs-presen...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Silicon Laboratories Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -11.4% | -0% | 0% |
90 дней | -0.5% | 1.3% | 9.2% |
1 год | -30.8% | 2661749590.8% | 32.6% |
SLAB vs Сектор: Silicon Laboratories Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749621.6% за последний год.
SLAB vs Рынок: Silicon Laboratories Inc. значительно отстал от рынка на -63.49% за последний год.
Стабильная цена: SLAB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SLAB с недельной волатильностью в -0.5933% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (117.5 $) выше справедливой (13.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (117.5 $) выше справедливой на 88.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (53.12) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (53.12) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.47) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.47) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.37) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.37) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-166.26) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-166.26) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -55.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-141.82%) ниже средней доходности за 5 лет (-55.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-141.82%) ниже доходности по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.64%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.64%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.9109%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.9109%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (102.27%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (102.27%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.