NASDAQ: SLDP - Solid Power, Inc.

Доходность за полгода: +16.21%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (2.12 $) меньше справедливой цены (2.45 $)
  • Доходность акции за последний год (-5.16%) выше чем средняя по сектору (-92.85%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.1277%).
  • Текущий уровень задолженности 1.7804% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-12.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.77%)

Похожие компании

United Technologies Corporation

Tesla

Cintas

Fastenal Company

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Solid Power, Inc. Industrials Индекс
7 дней 65.2% -86.4% 2%
90 дней 15.6% -93.3% 5.9%
1 год -5.2% -92.8% 32.3%

Положительная оценка SLDP vs Сектор: Solid Power, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 87.69% за последний год.

Отрицательная оценка SLDP vs Рынок: Solid Power, Inc. значительно отстал от рынка на -37.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SLDP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SLDP с недельной волатильностью в -0.0992% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.95
P/S: 15.64
Больше данных по SLDP

3.2. Выручка

EPS -0.3682
ROE -12.38%
ROA -11.56%
ROIC 1.68%
Ebitda margin -447.3%
Больше данных по SLDP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.12 $) ниже справедливой (2.45 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.12 $) немного ниже справедливой на 15.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.95) ниже чем у сектора в целом (31.4).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.95) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5411) ниже чем у сектора в целом (12.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5411) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.64) выше чем у сектора в целом (4.69).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.64) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.18) ниже чем у сектора в целом (18.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.18) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 125.56%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (125.56%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.3058%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.38%) ниже чем у сектора в целом (24.77%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.38%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.56%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.56%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.68%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.68%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.7804%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.7804%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -14.66%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.1277%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Solid Power, Inc.

Перейти на форум акций "Solid Power, Inc." ⇨