Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-10.03%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущий уровень задолженности 48.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.33%.
Минусы
Цена (42.68 $) выше справедливой оценки (5.53 $)- Дивиденды (1.6803%) меньше среднего по сектору (3.66%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 часов назад Do Options Traders Know Something About Silgan (SLGN) Stock We Don't?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-traders-kno...
источник:
14 Июль 23:20 Silgan to Release First Quarter 2024 Earnings Results on May 1, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/silgan-release-firs...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Silgan Holdings Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 3.3% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | -10.1% | -100% | -13.1% |
| 1 год | -10% | -100% | 3.7% |
SLGN vs Сектор: Silgan Holdings Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 89.97% за последний год.
SLGN vs Рынок: Silgan Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -13.7% за последний год.
Стабильная цена: SLGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SLGN с недельной волатильностью в -0.193% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (42.68 $) выше справедливой (5.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.68 $) выше справедливой на 87%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77.11) выше чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77.11) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.63) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.63) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.71) выше чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.71) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (65.44) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (65.44) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.35%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.57%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.57%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8611%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8611%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6803% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6803% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6803% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 24 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (122.51%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
