Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SLGN - Silgan Holdings Inc.

Доходность за полгода: +18.02%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-3.24%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 48.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.33%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (46.96 $) выше справедливой оценки (4.06 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.6803%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Silgan Holdings Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней -0.9% -100% 0.9%
90 дней 7.2% -100% 7.4%
1 год -3.2% -100% 34.5%

Положительная оценка SLGN vs Сектор: Silgan Holdings Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 96.75% за последний год.

Отрицательная оценка SLGN vs Рынок: Silgan Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -37.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SLGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SLGN с недельной волатильностью в -0.0622% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 77.11
P/S: 3.71
Больше данных по SLGN

3.2. Выручка

EPS 0.5895
ROE 3.57%
ROA 0.8611%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.1%
Больше данных по SLGN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (46.96 $) выше справедливой (4.06 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (46.96 $) выше справедливой на 91.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77.11) выше чем у сектора в целом (70.71).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77.11) выше чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.63) выше чем у сектора в целом (-12.95).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.63) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.71) выше чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.71) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (65.44) выше чем у сектора в целом (7.44).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (65.44) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.35%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-80.37%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.35%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-80.37%) ниже доходности по сектору (282.96%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.57%) ниже чем у сектора в целом (9.64%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.57%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8611%) ниже чем у сектора в целом (5.34%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8611%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (48.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 50.33% до 48.09%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5683.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6803% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6803% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6803% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 24 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (122.51%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Silgan Holdings Inc.

Перейти на форум акций "Silgan Holdings Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме