1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-14.36%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
- Текущий уровень задолженности 13.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.66%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (33.17 $) выше справедливой оценки (16.18 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.28%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 10:22 Simply Good Foods to Report Second Quarter Fiscal Year 2024 Financial Results on Thursday, April 4, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/simply-good-foods-r...
источник:
16 Марта 12:09 Will Simply Good Foods (SMPL) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/simply-good-foods-s...
источник:
9 Марта 10:22 QUEST™ PARTNERS WITH ACTOR/COMEDIAN KUMAIL NANJIANI TO LAUNCH "IT'S BASICALLY CHEATING" CAMPAIGN
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quest-partners-acto...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Simply Good Foods Company | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -7.2% | -51.2% | 0.5% |
90 дней | -15.9% | -70.4% | 6.5% |
1 год | -14.4% | -65.1% | 35.2% |
SMPL vs Сектор: The Simply Good Foods Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 50.76% за последний год.
SMPL vs Рынок: The Simply Good Foods Company значительно отстал от рынка на -49.6% за последний год.
Стабильная цена: SMPL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMPL с недельной волатильностью в -0.2761% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.17 $) выше справедливой (16.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.17 $) выше справедливой на 51.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.15) ниже чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.15) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.85) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.85) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (2.38%) ниже средней доходности за 5 лет (36.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.38%) превышает доходность по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.88%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.88%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.37%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.37%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.37%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.37%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.93%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 184.77% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.01.2024 | Hunsberger Susan SVP and Chief HR Officer |
Продажа | 40.63 | 1 422 460 | 35010 |
11.01.2024 | Hunsberger Susan SVP and Chief HR Officer |
Покупка | 21.99 | 769 870 | 35010 |
10.04.2023 | Ivie Jeremy Scott Chief Product Tech Officer |
Продажа | 36.96 | 104 338 | 2823 |
10.04.2023 | Tanner Geoff E President and COO |
Покупка | 36.17 | 250 007 | 6912 |
17.09.2021 | SCALZO JOSEPH CEO and President |
Продажа | 34.6 | 475 508 | 13743 |