NASDAQ: SMPL - The Simply Good Foods Company

Доходность за полгода: -5.36%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.36%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 13.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.66%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (33.17 $) выше справедливой оценки (16.18 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.28%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Simply Good Foods Company Consumer Staples Индекс
7 дней -7.2% -51.2% 0.5%
90 дней -15.9% -70.4% 6.5%
1 год -14.4% -65.1% 35.2%

Положительная оценка SMPL vs Сектор: The Simply Good Foods Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 50.76% за последний год.

Отрицательная оценка SMPL vs Рынок: The Simply Good Foods Company значительно отстал от рынка на -49.6% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SMPL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SMPL с недельной волатильностью в -0.2761% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.3241
ROE 8.88%
ROA 6.37%
ROIC 4.37%
Ebitda margin 18.76%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.17 $) выше справедливой (16.18 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (33.17 $) выше справедливой на 51.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.15) ниже чем у сектора в целом (53.14).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.15) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (13.56).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (5.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.85) ниже чем у сектора в целом (27.05).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.85) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.25%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (2.38%) ниже средней доходности за 5 лет (36.25%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.38%) превышает доходность по сектору (-70.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.88%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.88%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.37%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.37%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.37%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.37%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 19.66% до 13.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 216.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.93%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 184.77% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.01.2024 Hunsberger Susan
SVP and Chief HR Officer
Продажа 40.63 1 422 460 35010
11.01.2024 Hunsberger Susan
SVP and Chief HR Officer
Покупка 21.99 769 870 35010
10.04.2023 Ivie Jeremy Scott
Chief Product Tech Officer
Продажа 36.96 104 338 2823
10.04.2023 Tanner Geoff E
President and COO
Покупка 36.17 250 007 6912
17.09.2021 SCALZO JOSEPH
CEO and President
Продажа 34.6 475 508 13743