1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.07%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущий уровень задолженности 13.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.66%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (37.9 $) выше справедливой оценки (12.42 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 18:38 The Simply Good Foods Company Reports Fiscal Third Quarter 2024 Financial Results and Updates Full Fiscal Year 2024 Outlook
![The Simply Good Foods Company Reports Fiscal Third Quarter 2024 Financial Results and Updates Full Fiscal Year 2024 Outlook](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FvmeLWuMDsbFUJ2Yot6K5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/9a5a831020c3e85706b39c1140d23352.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/simply-good-foods-c...
источник:
29 Июнь 18:36 Simply Good Foods (SMPL) Reports Earnings Tomorrow: What To Expect
![Simply Good Foods (SMPL) Reports Earnings Tomorrow: What To Expect](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ABHp7UFP6aL_QbdTGWz0Yg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/290b919d13bffd4bbd7708bdf0e14085.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/simply-good-foods-s...
источник:
29 Июнь 18:09 Simply Good Foods (NASDAQ:SMPL) Reports Sales Below Analyst Estimates In Q2 Earnings
![Simply Good Foods (NASDAQ:SMPL) Reports Sales Below Analyst Estimates In Q2 Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ABHp7UFP6aL_QbdTGWz0Yg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/290b919d13bffd4bbd7708bdf0e14085.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/simply-good-foods-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Simply Good Foods Company | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 3.8% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | 11.8% | -37% | -4.6% |
1 год | 5.1% | -62.1% | 15% |
SMPL vs Сектор: The Simply Good Foods Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 67.21% за последний год.
SMPL vs Рынок: The Simply Good Foods Company значительно отстал от рынка на -9.94% за последний год.
Стабильная цена: SMPL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMPL с недельной волатильностью в 0.0976% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (37.9 $) выше справедливой (12.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.9 $) выше справедливой на 67.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.01) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.01) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.9) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.9) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.34) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.34) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (36.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.88%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.88%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.37%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.37%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.37%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.37%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.93%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.01.2024 | Hunsberger Susan SVP and Chief HR Officer |
Продажа | 40.63 | 1 422 460 | 35010 |
11.01.2024 | Hunsberger Susan SVP and Chief HR Officer |
Покупка | 21.99 | 769 870 | 35010 |
10.04.2023 | Ivie Jeremy Scott Chief Product Tech Officer |
Продажа | 36.96 | 104 338 | 2823 |
10.04.2023 | Tanner Geoff E President and COO |
Покупка | 36.17 | 250 007 | 6912 |
17.09.2021 | SCALZO JOSEPH CEO and President |
Продажа | 34.6 | 475 508 | 13743 |