1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (100%) выше чем средняя по сектору (-98.05%).
Минусы
- Цена (2.32 $) выше справедливой оценки (2.07 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 3.86% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-32.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:51 Smith Micro Announces 1-for-8 Reverse Stock Split
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smith-micro-announc...
источник:
7 Апреля 13:56 Smith Micro Software's (SMSI) SafePath Solution Gains Traction
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smith-micro-softwar...
источник:
3 Марта 15:05 Smith Micro Software Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smith-micro-softwar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Smith Micro Software, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 11.5% | -25.3% | 0.5% |
90 дней | 176.2% | -100% | 6.3% |
1 год | 100% | -98% | 33% |
SMSI vs Сектор: Smith Micro Software, Inc. превзошел сектор "Technology" на 198.05% за последний год.
SMSI vs Рынок: Smith Micro Software, Inc. превзошел рынок на 66.99% за последний год.
Немного волатильная цена: SMSI более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: SMSI с недельной волатильностью в 1.9231% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.32 $) выше справедливой (2.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.32 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.55) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.55) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.24) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.24) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-38.89) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-38.89) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -65.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-20.51%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-65.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.51%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-32.15%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-32.15%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-25.79%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-25.79%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.