1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-23.03%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (6.45 $) выше справедливой оценки (5.76 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 17.83% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-5.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 03:56 3 Growth Stocks to Shift Your Wealth-Building Into High Gear
![3 Growth Stocks to Shift Your Wealth-Building Into High Gear](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0IwIAW0k9_b6InpBdYMZJA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/4cec564601e31c68bee604d2f2388b77.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-growth-stocks-shi...
источник:
23 Июнь 02:49 3 Sleeper Stocks Positioned for Huge Growth by 2025
![3 Sleeper Stocks Positioned for Huge Growth by 2025](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wpZ9VyyRk26f0XxEMYH1GQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/6c4c542e0a55439fbcffa67f5095ff75.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-sleeper-stocks-po...
источник:
23 Июнь 02:48 5 Stocks Insiders Are Buying… and You Should Look At, Too
![5 Stocks Insiders Are Buying… and You Should Look At, Too](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ez945TRkQ9Pmq8BJ25k0UQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/a4d5207fbfd672b98701fe1985d0ccd6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-stocks-insiders-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SoFi Technologies, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -44% | 3.4% |
90 дней | -10.4% | -45.7% | -4.6% |
1 год | -23% | -44.2% | 15% |
SOFI vs Сектор: SoFi Technologies, Inc. превзошел сектор "Financials" на 21.17% за последний год.
SOFI vs Рынок: SoFi Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -38.04% за последний год.
Стабильная цена: SOFI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SOFI с недельной волатильностью в -0.4429% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.45 $) выше справедливой (5.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.45 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.98) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.98) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6519) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6519) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.47) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.47) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-36.37) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-36.37) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.43%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.43%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.2255%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.2255%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
06.02.2024 | Lavet Robert S General Counsel |
Покупка | 0.41 | 10 144 | 24742 |
01.09.2023 | Rishel Jeremy Chief Technology Officer |
Продажа | 8.88 | 475 364 | 53532 |
02.02.2023 | Lavet Robert S General Counsel |
Продажа | 8.06 | 1 612 000 | 200000 |
26.01.2023 | Noto Anthony Chief Executive Officer |
Покупка | 6.68 | 679 116 | 101664 |
16.12.2022 | Noto Anthony Chief Executive Officer |
Покупка | 4.59 | 1 377 000 | 300000 |