1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.08%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (-22.34%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
Цена (19.18 $) выше справедливой оценки (1.9625 $)
Текущий уровень задолженности 80.71% увеличился за 5 лет c 78.76%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 04:15 Sotherly Hotels Inc. (NASDAQ:SOHO) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Sotherly Hotels Inc. (NASDAQ:SOHO) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/N1MNn2mxLiPGGUHHdSTKrA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/27f5d51f01496f78ea9f5c6ea5620f75.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sotherly-hotels-inc...
источник:
7 Июнь 09:40 Sotherly Hotels (SOHO) Lags Q2 FFO Estimates, Provides Q3 View
![Sotherly Hotels (SOHO) Lags Q2 FFO Estimates, Provides Q3 View](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9UvmnAsRyrYibfIOMsm9_A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/6f2cab89bf2cbad1966358e04258e202.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sotherly-hotels-soh...
источник:
7 Июнь 08:40 Sotherly Hotels Inc. Schedules Third Quarter 2023 Earnings Release and Conference Call
![Sotherly Hotels Inc. Schedules Third Quarter 2023 Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BI0bErw9cB5q_4aiK6Wihw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/7dd16e519bf29a6221ec725705a75b2f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sotherly-hotels-inc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sotherly Hotels Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -1.7% | -48% | 1.6% |
90 дней | -1.9% | -99.9% | -5.7% |
1 год | -22.3% | -99.9% | 14.6% |
SOHOB vs Сектор: Sotherly Hotels Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 77.56% за последний год.
SOHOB vs Рынок: Sotherly Hotels Inc. значительно отстал от рынка на -36.99% за последний год.
Стабильная цена: SOHOB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SOHOB с недельной волатильностью в -0.4297% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.18 $) выше справедливой (1.9625 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.18 $) выше справедливой на 89.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (98.99) выше чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (98.99) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.15) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.15) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.24) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.43) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.43) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.77%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.77%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9873%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9873%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.08% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (252.99%) находятся на не комфортном уровне.