Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SOHU - Sohu.com Limited

Доходность за полгода: +16.4%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-27.1%) выше чем средняя по сектору (-85.56%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.8756% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.08%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.22 $) выше справедливой оценки (9.13 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.31%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-2.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sohu.com Limited Telecom Индекс
7 дней -10% -86.4% 0.4%
90 дней 5.7% -86.5% 8.4%
1 год -27.1% -85.6% 33%

Положительная оценка SOHU vs Сектор: Sohu.com Limited превзошел сектор "Telecom" на 58.46% за последний год.

Отрицательная оценка SOHU vs Рынок: Sohu.com Limited значительно отстал от рынка на -60.15% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SOHU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SOHU с недельной волатильностью в -0.5212% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.41
P/S: 0.5111
Больше данных по SOHU

3.2. Выручка

EPS -0.8906
ROE -2.8%
ROA -1.5741%
ROIC 107.2%
Ebitda margin 2.96%
Больше данных по SOHU

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.22 $) выше справедливой (9.13 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.22 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.41) выше чем у сектора в целом (14.46).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.41) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2898) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2898) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5111) ниже чем у сектора в целом (1.876).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5111) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3167) ниже чем у сектора в целом (9.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3167) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.68%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (75.72%) превышает среднюю доходность за 5 лет (44.68%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (75.72%) превышает доходность по сектору (-94.57%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.8%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.8%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.5741%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.5741%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (107.2%) выже чем у сектора в целом (11.33%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (107.2%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.8756%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 14.08% до 1.8756%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -116.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sohu.com Limited

Перейти на форум акций "Sohu.com Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме