1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-12.39%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (4.88 $) выше справедливой оценки (0.378 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущая эффективность компании (ROE=4.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 07:53 Sono-Tek Third Quarter 2024 Earnings: Beats Expectations
![Sono-Tek Third Quarter 2024 Earnings: Beats Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sono-tek-third-quar...
источник:
7 Июнь 11:46 Sono-Tek (NASDAQ:SOTK) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
![Sono-Tek (NASDAQ:SOTK) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AlAJMXjSHsQ31U6A4ZHOLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1dccd8cfa328dc3b8a3f5e9d2445d8e6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sono-tek-nasdaq-sot...
источник:
7 Июнь 10:41 Sono-Tek Announces Appointment of Randy A. Copeman to Chief Technologist
![Sono-Tek Announces Appointment of Randy A. Copeman to Chief Technologist](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/anuqsalGYrBrBKuhwiHpDg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/8bc659d02f390a804eab138fa4018924.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sono-tek-announces-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sono-Tek Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 8.7% | -2.5% | 1.7% |
90 дней | 0.4% | -100% | -5.6% |
1 год | -12.4% | -100% | 14.7% |
SOTK vs Сектор: Sono-Tek Corporation превзошел сектор "Technology" на 87.59% за последний год.
SOTK vs Рынок: Sono-Tek Corporation значительно отстал от рынка на -27.07% за последний год.
Стабильная цена: SOTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SOTK с недельной волатильностью в -0.2382% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.88 $) выше справедливой (0.378 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.88 $) выше справедливой на 92.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (133.91) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (133.91) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.82) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.82) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.66) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.66) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (66.67) выше чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (66.67) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (58.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.48%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.48%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.36%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.36%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.