Отчетность Sono-Tek Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0116 |
0.0154 |
0.0148 |
0.0171 |
0.0151 |
0.0151 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.000162 |
0.0011 |
0.0011 |
0.0025 |
0.000636 |
0.000636 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0355 |
0.0319 |
0.0635 |
0.0662 |
0.0818 |
0.0818 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.000221 |
0.0011 |
0.0013 |
0.0019 |
0.000683 |
0.000683 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.000554 |
0.0017 |
0.0019 |
0.0023 |
0.0012 |
0.0012 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.000656 |
0.0025 |
0.000375 |
0.002 |
0.000769 |
0.000769 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.000109 |
0.0033 |
0.000725 |
0.0023 |
0.0013 |
0.0013 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0086 |
0.0098 |
0.011 |
0.0137 |
0.0146 |
0.0146 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0001 |
0.0011 |
0.0013 |
0.0019 |
0.000683 |
0.000683 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0052 |
0.0062 |
0.0057 |
0.0067 |
0.007 |
0.007 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000547 |
0.000722 |
0.00035 |
0.000327 |
0.000556 |
0.000556 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0041 |
0.0041 |
0.0038 |
0.0036 |
0.0037 |
0.0036 |
0.0056 |
0.0057 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.000306 |
0.000306 |
0.000162 |
0.000105 |
0.0001 |
0.0001 |
0.000541 |
0.00069 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.0931 |
0.0873 |
0.0841 |
0.0818 |
0.081 |
0.0715 |
0.0761 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.000381 |
0.000178 |
0.0000 |
0.0000 |
-0.000109 |
0.000573 |
0.0007 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.000488 |
0.0005 |
0.000324 |
0.000113 |
0.000159 |
0.0000 |
0.000716 |
0.00085 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.000377 |
0.000377 |
-0.000398 |
0.000602 |
0.000188 |
0.000679 |
0.000182 |
0.000255 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
0.000432 |
-0.000208 |
0.000771 |
0.00033 |
0.000828 |
0.000279 |
0.000336 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.0141 |
0.0143 |
0.0145 |
0.0146 |
0.0147 |
0.0153 |
0.0161 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.000432 |
0.000381 |
0.000178 |
0.0000 |
0.0000 |
-0.000109 |
0.000566 |
0.000721 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.0017 |
0.0017 |
0.0017 |
0.0018 |
0.0019 |
0.0022 |
0.0022 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000108 |
0.0001 |
0.00019 |
0.000169 |
0.000142 |
0.000149 |
0.0001 |
0.0001 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0031 |
0.0037 |
0.0041 |
0.0048 |
0.0034 |
0.0034 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0024 |
0.0042 |
0.0046 |
0.0059 |
0.0081 |
0.0081 |
|
|
Total Receivables
|
0.0014 |
0.00093 |
0.0018 |
0.0011 |
0.0016 |
0.0016 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0017 |
0.0024 |
0.0026 |
0.0024 |
0.0032 |
0.0032 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.000332 |
0.000538 |
0.00051 |
0.000445 |
0.000544 |
0.000544 |
|
|
Total Current Assets
|
0.009 |
0.0113 |
0.0132 |
0.0145 |
0.0166 |
0.0166 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0028 |
0.0031 |
0.0029 |
0.0028 |
0.00025 |
0.00025 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0122 |
0.0147 |
0.0164 |
0.0176 |
0.0202 |
0.0202 |
|
|
Short Term Debt
|
0.000163 |
0.00017 |
|
|
|
|
|
|
Long Term Debt
|
0.000708 |
0.000538 |
0.001 |
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0036 |
0.005 |
0.0055 |
0.0039 |
0.0055 |
0.0055 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0023 |
-0.003 |
-0.0031 |
-0.0048 |
-0.0034 |
-0.0034 |
|
|
Долг, млрд
|
0.000871 |
0.000708 |
0.001 |
|
|
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0077 |
0.0077 |
0.0043 |
0.0032 |
0.0034 |
0.0043 |
0.0035 |
0.003 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0034 |
0.0063 |
0.0081 |
0.0081 |
0.0078 |
0.0089 |
0.0096 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0015 |
0.002 |
0.0014 |
0.0016 |
0.0011 |
0.0014 |
0.0018 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0029 |
0.0028 |
0.0033 |
0.0032 |
0.0038 |
0.004 |
0.0043 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.000119 |
0.000146 |
0.000131 |
0.000145 |
0.000135 |
0.000144 |
0.00015 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0157 |
0.0157 |
0.0161 |
0.0166 |
0.0172 |
0.0179 |
0.0187 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.00025 |
0.0028 |
0.00025 |
0.00025 |
0.00025 |
0.0028 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
0.0187 |
0.0188 |
0.0195 |
0.0202 |
0.0209 |
0.0216 |
0.0227 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
0.2626 |
0.000464 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
0.0046 |
0.0045 |
0.005 |
0.0055 |
0.0062 |
0.0063 |
0.0066 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
-0.0077 |
-0.0043 |
-0.0032 |
-0.0034 |
-0.0043 |
-0.0035 |
-0.003 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0045 |
0.0043 |
0.0048 |
0.0055 |
0.0062 |
|
|
|
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
1.9036 |
12.06 |
10.81 |
20.59 |
4.48 |
|
4.48 |
40.45 |
|
|
ROA, %
|
1.3477 |
8.22 |
7.19 |
14.93 |
3.36 |
|
3.36 |
13.70 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
4.21 |
4.21 |
4.21 |
20.24 |
|
|
ROCE, %
|
2.29 |
10.55 |
11.03 |
13.58 |
4.64 |
|
4.64 |
24.11 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
4.77 |
10.77 |
12.48 |
13.63 |
8.15 |
|
8.15 |
31.56 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
1.39 |
7.21 |
7.56 |
14.84 |
4.22 |
|
4.22 |
20.24 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
4.52 |
4.52 |
4.52 |
23.79 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.33 |
1.193 |
0.75 |
0.443 |
0.3692 |
3.69 |
4.6 |
40.45 |
|
|
ROA, %
|
1.6805 |
0.8636 |
0.5481 |
0.319 |
0.26 |
2.54 |
3.11 |
13.70 |
|
|
ROCE, %
|
2.81 |
1.2706 |
-0.1308 |
0.0981 |
-0.7454 |
3.85 |
4.6 |
24.11 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
12.34 |
8.61 |
3.14 |
4.34 |
0.72 |
12.7 |
14.94 |
31.56 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
7.54 |
4.31 |
2.93 |
1.73 |
1.48 |
9.6 |
12.13 |
20.24 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000137 |
0.000102 |
2.3E-5 |
9.0E-6 |
0.00014 |
|
0.00014 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
4.0E-5 |
3.3E-5 |
4.0E-5 |
9.0E-6 |
0.000107 |
|
0.000107 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
73 |
73 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0 |
1.9E-5 |
3.9E-5 |
7.5E-5 |
0.000106 |
0.000124 |
0.00015 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0 |
1.9E-5 |
2.4E-5 |
9.0E-5 |
0.000141 |
|
|
|