1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=2520.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Цена (4.41 $) выше справедливой оценки (3.94 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (62.13%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
- Текущий уровень задолженности 59.7% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 00:18 Stocks to Watch Wednesday: Paramount, Delta Air Lines, Alibaba, Microsoft
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4037fc86-8a1b-3b46-88b...
источник:
6 Апреля 23:50 SoundHound AI Inc CEO and 10% Owner Keyvan Mohajer Sells 31,665 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/soundhound-ai-inc-c...
источник:
31 Марта 00:31 First for Japan as SoundHound AI’s Voice Assistant With Integrated ChatGPT Launches in Stellantis DS Automobiles
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-japan-soundho...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SoundHound AI, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 7.5% | -0% | 1.2% |
90 дней | 157.9% | -7.2% | 8% |
1 год | 62.1% | 2441683040.7% | 31.7% |
SOUN vs Сектор: SoundHound AI, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2441682978.53% за последний год.
SOUN vs Рынок: SoundHound AI, Inc. превзошел рынок на 30.45% за последний год.
Немного волатильная цена: SOUN более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: SOUN с недельной волатильностью в 1.1949% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.41 $) выше справедливой (3.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.41 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17.34) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17.34) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.65) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.65) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.83) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.83) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-23.78%) ниже средней доходности за 5 лет (7.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-23.78%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2520.53%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2520.53%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-93.93%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-93.93%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.