1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (32.68%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (22.98 $) выше справедливой оценки (3.33 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 39.6% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Марта 01:00 SpartanNash (SPTN) Hikes Dividend: What Else Should You Know?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spartannash-sptn-hi...
источник:
5 Марта 02:24 Is Sprouts Farmers Market (SFM) Outperforming Other Retail-Wholesale Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sprouts-farmers-mar...
источник:
27 Февраля 00:22 Sovos Brands, Inc. (SOVO) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sovos-brands-inc-so...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sovos Brands, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 0% | -100% | -0.3% |
90 дней | 3.9% | -100% | 5.9% |
1 год | 32.7% | -100% | 35.8% |
SOVO vs Сектор: Sovos Brands, Inc. превзошел сектор "" на 132.68% за последний год.
SOVO vs Рынок: Sovos Brands, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.12% за последний год.
Стабильная цена: SOVO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SOVO с недельной волатильностью в 0.6284% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.98 $) выше справедливой (3.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.98 $) выше справедливой на 85.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (75.54) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (75.54) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.3) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.3) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.73) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.73) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -42.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-160.81%) ниже средней доходности за 5 лет (-42.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-160.81%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.5%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.5%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.