Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: SPRO - Spero Therapeutics, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-43.52%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.8132$) выше справедливой оценки (-34.48$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.01%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.63% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-113.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-34.3%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Spero Therapeutics, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -28% -9.3% -7.2%
90 дней 0% -25% -14.2%
1 год 0% -43.5% -45.7%

Положительная оценка SPRO vs Сектор: Spero Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 43.52% за последний год.

Положительная оценка SPRO vs Рынок: Spero Therapeutics, Inc. превзошел рынок на 45.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SPRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SPRO с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -3.26
ROE -113.79%
ROA -42.68%
ROIC -101.05%
Ebitda margin -758.35%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.8132$) выше справедливой (-34.48$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.8132$) выше справедливой на 4340%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (102.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (87.27).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.41) ниже чем у сектора в целом (13.17).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.41) ниже чем у рынка в целом (11.46).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.91) ниже чем у сектора в целом (3.08).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.91) ниже чем у рынка в целом (5.82).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.92%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (14.67%) ниже средней доходности за 5 лет (32.92%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.67%) превышает доходность по сектору (-44.82%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-113.79%) ниже чем у сектора в целом (-34.3%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-113.79%) ниже чем у рынка в целом (-16.81%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-42.68%) ниже чем у сектора в целом (-14.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-42.68%) ниже чем у рынка в целом (-5.54%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-101.05%) ниже чем у сектора в целом (-28.36%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-101.05%) ниже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.63%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -6.88%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.01%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано