1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-56.03%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (2.55 $) выше справедливой оценки (2.28 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
Текущий уровень задолженности 45.8% увеличился за 5 лет c 18.68%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 23.8% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | -17.2% | -90.7% | -13.1% |
1 год | -56% | -89.8% | 3.7% |
SPWH vs Сектор: Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 33.77% за последний год.
SPWH vs Рынок: Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -59.7% за последний год.
Стабильная цена: SPWH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPWH с недельной волатильностью в -1.0776% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.55 $) выше справедливой (2.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.55 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.03) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.03) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3864) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3864) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2904) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2904) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.88) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.88) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.34%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.34%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.77%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.77%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.44%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.44%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.18%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке