Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.03 | 40.54 | -75.26% | 9.26 | +8.31% |
| P/S |
|
0.119 | 3.79 | -96.86% |
|
|
| P/BV |
|
0.5796 | 0.4319 | 34.18% |
|
|
| P/FCF |
|
-8.54 | 14.73 | -157.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
46.22 | 17.87 | 158.7% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4906 | 4.11 | -88.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-22.87 | 16.19 | -241.25% |
|
|
| E/P |
|
-0.1229 | 0.0558 | -320.19% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.06 | -0.3227 | -428.93% | 7.38 | -85.61% |
| ROE |
|
-10.4 | -22.73 | -54.25% |
|
|
| ROA |
|
-3.32 | 4.41 | -175.28% |
|
|
| ROIC |
|
19.44 | 9.46 | 105.42% |
|
|
| ROS |
|
-2.25 | -10.95 | -79.45% |
|
|
| ROCE |
|
-4.43 | 91.68 | -104.84% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
35.24 | 2.69 | 1210.95% | 15.67 | +124.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
35.01 | 1.89 | 1754.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5436 | 0.2947 | 84.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.3 | 3.41 | -61.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-16.61 | 3.98 | -517.52% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.3928 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.4615 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 2.53 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.3841 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
297.56 | 12.88 | 2210.98% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3928 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
45.31 | -50.19 | -190.28% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-74.11 | -26.74 | 177.15% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-243.55 | 158.38 | -253.78% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-158.17 | 19.58 | -907.81% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-266.77 | -819.98 | -67.47% |
IP Score
3.02/10
