1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (30.84%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 33.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.11%.
Минусы
Цена (59.05 $) выше справедливой оценки (52.76 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=-0.8659%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 07:26 Is Stericycle (SRCL) an Example of a Stock Where Self-Help Has Come to Fruition?
![Is Stericycle (SRCL) an Example of a Stock Where Self-Help Has Come to Fruition?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7GABz0jkLS3HOVR377dHZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/386d7665d9870dcfa219fc74a8b81e5f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stericycle-srcl-exa...
источник:
21 Июль 07:14 Q1 Waste Management Earnings: Clean Harbors (NYSE:CLH) Earns Top Marks
![Q1 Waste Management Earnings: Clean Harbors (NYSE:CLH) Earns Top Marks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yHMKYE0CdEhwkXAq_.dNsg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/277da9ddccf2a386545a44feb921fdc6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-waste-management...
источник:
21 Июль 06:54 Q1 Earnings Outperformers: Republic Services (NYSE:RSG) And The Rest Of The Waste Management Stocks
![Q1 Earnings Outperformers: Republic Services (NYSE:RSG) And The Rest Of The Waste Management Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/C4g4DwUivycqznodB9dT9w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/f850817a90b31a468b2f1f3126a69f86.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-outperf...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stericycle, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 19.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 30.8% | -100% | 3.7% |
SRCL vs Сектор: Stericycle, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 130.84% за последний год.
SRCL vs Рынок: Stericycle, Inc. превзошел рынок на 27.17% за последний год.
Стабильная цена: SRCL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SRCL с недельной волатильностью в 0.5932% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (59.05 $) выше справедливой (52.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (59.05 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (82.43) выше чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (82.43) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8477) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8477) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7529) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7529) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.34) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.34) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.8659%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.8659%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4005%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4005%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.58%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.58%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке