1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (35.46%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (42.1 $) выше справедливой оценки (37.61 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 15.83% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-1.3456%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 22:12 Investors Will Want Surmodics' (NASDAQ:SRDX) Growth In ROCE To Persist
![Investors Will Want Surmodics' (NASDAQ:SRDX) Growth In ROCE To Persist](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8c1HH1IU629lEZidqh5.Ew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/983f2bdfe32b19227b1d118c45bf4f09.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-want-surm...
источник:
15 Июнь 20:15 Surmodics (SRDX) Inks Group Purchasing Agreement With Premier
![Surmodics (SRDX) Inks Group Purchasing Agreement With Premier](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1TysM1O1plrjcOTWBZ9x4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/181d5ab1675d8aae9c53428215552644.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/surmodics-srdx-inks...
источник:
15 Июнь 19:52 Surmodics Awarded Thrombectomy Products Agreement with Premier, Inc.
![Surmodics Awarded Thrombectomy Products Agreement with Premier, Inc.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/y3cPgV4FqdMGWKv2wGxioQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/eda207165876b60eef8617bb4d00bda5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/surmodics-awarded-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Surmodics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.3% | -100% | 3.6% |
90 дней | 55.9% | -100% | -13.2% |
1 год | 35.5% | -80.2% | 3.5% |
SRDX vs Сектор: Surmodics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 115.65% за последний год.
SRDX vs Рынок: Surmodics, Inc. превзошел рынок на 31.99% за последний год.
Стабильная цена: SRDX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SRDX с недельной волатильностью в 0.6819% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (42.1 $) выше справедливой (37.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.1 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (322.17) выше чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (322.17) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.76) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.76) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.4) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.4) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.1) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.1) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.3456%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.3456%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8928%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8928%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.82%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.82%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке