Surmodics, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
322.17 | 57.27 | 462.58% | 173.6 | +85.58% |
| P/S |
|
4.35 | 33.44 | -86.98% |
|
|
| P/BV |
|
4.62 | 4.64 | -0.5825% |
|
|
| P/FCF |
|
-166.06 | 42.53 | -490.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
459.58 | -17.68 | -2699.98% |
|
|
| Ev/S |
|
4.33 | 22.59 | -80.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-168.3 | 47.55 | -453.98% |
|
|
| E/P |
|
-0.0214 | 0.0182 | -217.58% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.9423 | -14.2 | -106.63% | 2.42 | -61.1% |
| ROE |
|
-9.67 | 9.78 | -198.81% |
|
|
| ROA |
|
-6.34 | 0.33 | -2019.91% |
|
|
| ROIC |
|
-6.82 | 7.63 | -189.33% |
|
|
| ROS |
|
-9.15 | -26.41 | -65.36% |
|
|
| ROCE |
|
-6.31 | 14.55 | -143.37% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
27.98 | -3.87 | -822.41% | 11.53 | +142.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.42 | -4.24 | -42.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1862 | 0.1853 | 0.4701% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.23 | 1.61 | -23.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-2.88 | 10.06 | -128.63% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.5351 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7368 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.2368 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 1.48 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.4863 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
85.86 | 43.64 | 96.76% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5351 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
32.85 | 30.62 | 7.28% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
22.85 | -17.42 | -231.17% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-1149.27 | -52.26 | 2099.14% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-131.5 | -31.68 | 315.09% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-1103.09 | -61.82 | 1684.36% |
IP Score
2.72/10
