1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (15.02%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 9.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 54.82%.
Минусы
Цена (9.65 $) выше справедливой оценки (8.62 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.04%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 17:13 Those who invested in Steel Connect (NASDAQ:STCN) a year ago are up 42%
![Those who invested in Steel Connect (NASDAQ:STCN) a year ago are up 42%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8O6bQBOgOxNgLjUCFzrGLQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/deae7123c305ae121db80b585a5fb9dd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-stee...
источник:
14 Июль 17:10 Steel Connect Reports Second Quarter Fiscal 2024 Financial Results
![Steel Connect Reports Second Quarter Fiscal 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CdEuVfSzAWTPmuetk0DNHg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/406848654b115ec7cbb335f1defabaf4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/steel-connect-repor...
источник:
15 Июнь 07:56 KLA (KLAC) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
![KLA (KLAC) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vQrB4udD8E1696mxmBReuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a7cdcede0bb5a646be035f4a7e678781.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kla-klac-falls-more...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Steel Connect, Inc. | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -25.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -3% | -100% | -13.1% |
1 год | 15% | -100% | 3.7% |
STCN vs Сектор: Steel Connect, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 115.02% за последний год.
STCN vs Рынок: Steel Connect, Inc. превзошел рынок на 11.35% за последний год.
Стабильная цена: STCN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STCN с недельной волатильностью в 0.2888% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.65 $) выше справедливой (8.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.65 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.92) ниже чем у сектора в целом (138.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1995) ниже чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1995) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3233) ниже чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3233) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9181) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9181) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.39%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.39%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.69%) выже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.69%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.65%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке