Financial Markets by TradingView

NASDAQ: STCN - Steel Connect, Inc.

Доходность за полгода: -6.49%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (9.65 $) меньше справедливой цены (12.15 $)
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 9.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 54.82%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-4.93%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Steel Connect, Inc. Communication Services Индекс
7 дней 10.9% -50% 1.6%
90 дней 1.2% -56.7% 6.8%
1 год -4.9% 2100176039.3% 32.2%

Отрицательная оценка STCN vs Сектор: Steel Connect, Inc. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176044.19% за последний год.

Отрицательная оценка STCN vs Рынок: Steel Connect, Inc. значительно отстал от рынка на -37.12% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: STCN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STCN с недельной волатильностью в -0.0947% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.92
P/S: 0.3233
Больше данных по STCN

3.2. Выручка

EPS 2.5
ROE 9.39%
ROA 5.69%
ROIC 0%
Ebitda margin 11.89%
Больше данных по STCN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.65 $) ниже справедливой (12.15 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.65 $) ниже справедливой на 25.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.92) ниже чем у сектора в целом (140.3).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1995) ниже чем у сектора в целом (104.73).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1995) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3233) ниже чем у сектора в целом (105.22).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3233) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9181) ниже чем у сектора в целом (115.65).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9181) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.67%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.67%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (347.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.39%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.39%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.69%) выже чем у сектора в целом (4.78%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.69%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 54.82% до 9.63%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 253.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.65%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Steel Connect, Inc.

Перейти на форум акций "Steel Connect, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме