1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (62.96%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (43.43 $) выше справедливой оценки (38.8 $)
Дивиденды (2.42%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущий уровень задолженности 6.27% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-5.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 05:35 Are Finance Stocks Lagging Coinbase Global (COIN) This Year?
![Are Finance Stocks Lagging Coinbase Global (COIN) This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vQrB4udD8E1696mxmBReuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a7cdcede0bb5a646be035f4a7e678781.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/finance-stocks-lagg...
источник:
6 Июль 23:28 Synchrony (SYF), LG Electronics to Enhance ESS Financing Options
![Synchrony (SYF), LG Electronics to Enhance ESS Financing Options](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xZenDPjwPJUUkCEd7KAKaw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d8e716ad8bb9f0785b7598047d361bd1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/synchrony-syf-lg-el...
источник:
6 Июль 23:10 StepStone Group Inc. (STEP) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
![StepStone Group Inc. (STEP) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xk3BEFcG1Xk6bWTNnidPrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0c6f98f4bf655bec3b199bc1a71b8b85.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stepstone-group-inc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
StepStone Group Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.4% | -96.9% | 4% |
90 дней | 17.4% | -96.8% | -12.9% |
1 год | 63% | -96.9% | 3.8% |
STEP vs Сектор: StepStone Group Inc. превзошел сектор "Financials" на 159.86% за последний год.
STEP vs Рынок: StepStone Group Inc. превзошел рынок на 59.12% за последний год.
Стабильная цена: STEP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STEP с недельной волатильностью в 1.2109% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (43.43 $) выше справедливой (38.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.43 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.8) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.8) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9096) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9096) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-21.92) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-21.92) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (393133.01) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (393133.01) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-36.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.7%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.7%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1782%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1782%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (29.16%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (29.16%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.42% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.93%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке