1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-18.25%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=-66.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
Цена (5.33 $) выше справедливой оценки (4.76 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.47%).
Текущий уровень задолженности 59.26% увеличился за 5 лет c 56.78%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 04:31 SunOpta Inc. Schedules Second Quarter 2024 Financial Results Release and Conference Call
![SunOpta Inc. Schedules Second Quarter 2024 Financial Results Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YFRllnDNPdWq3XNFpU77EA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/560e6aa7772a89d84c99a027e056c0ff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sunopta-inc-schedul...
источник:
14 Июль 02:49 The 3 Best Vegan Stocks to Buy in July 2024
![The 3 Best Vegan Stocks to Buy in July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0w5CxdK_YBTPdGTVoAjuXg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/fcca30ce8277788b902cdeb96976730a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-best-vegan-stocks...
источник:
14 Июль 02:10 Do Options Traders Know Something About SunOpta (STKL) Stock We Don't?
![Do Options Traders Know Something About SunOpta (STKL) Stock We Don't?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Eq9BsnFwFs9ugq4HtPL_HQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/427fd3b750b73691d9bb64304bd3840e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-traders-kno...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SunOpta Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.9% | -93.6% | 4% |
90 дней | -10.6% | -93.1% | -12.9% |
1 год | -18.3% | -96.2% | 3.8% |
STKL vs Сектор: SunOpta Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 78% за последний год.
STKL vs Рынок: SunOpta Inc. значительно отстал от рынка на -22.1% за последний год.
Стабильная цена: STKL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STKL с недельной волатильностью в -0.351% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.33 $) выше справедливой (4.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.33 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.02) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.02) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.48) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.48) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9696) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9696) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.77) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.77) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3480%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3480%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-66.95%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-66.95%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-22.95%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-22.95%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.1%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.1%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (242.15%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке