1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.28%) больше среднего по сектору (1.7707%).
- Доходность акции за последний год (65.79%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=97.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (102.69 $) выше справедливой оценки (91.74 $)
- Текущий уровень задолженности 72.09% увеличился за 5 лет c 51.22%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:32 How to Find Strong Business Services Stocks Slated for Positive Earnings Surprises
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-business-ser...
источник:
22 Июнь 03:32 Seagate (STX) Stock Surges 21.6% YTD: Will the Rally Last?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/seagate-stx-stock-s...
источник:
22 Июнь 02:36 Why It Might Not Make Sense To Buy Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ:STX) For Its Upcoming Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-might-not-sense...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Seagate | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.1% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 8.4% | -100% | -4.6% |
1 год | 65.8% | -100% | 15% |
STX vs Сектор: Seagate превзошел сектор "Technology" на 165.78% за последний год.
STX vs Рынок: Seagate превзошел рынок на 50.78% за последний год.
Стабильная цена: STX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STX с недельной волатильностью в 1.2652% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (102.69 $) выше справедливой (91.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (102.69 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.39) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.39) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-10.72) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-10.72) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7412) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7412) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.33) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.33) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (97.06%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (97.06%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.41%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.41%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (35.79%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (35.79%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.28% выше средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.99%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2024 | Morris John Christopher SVP, HDD & SDD Products & CTO |
Продажа | 90 | 1 004 220 | 11158 |
09.09.2023 | Teh Ban Seng EVP & Chief Commercial Officer |
Покупка | 62.72 | 820 503 | 13082 |
09.09.2023 | SCHUELKE KATHERINE SVP, CLO & Corporate Secretary |
Покупка | 62.72 | 773 777 | 12337 |
09.09.2023 | Chong Kian Fatt SVP, Global Operations |
Покупка | 62.72 | 488 024 | 7781 |
24.10.2022 | Conyers Yolanda Lee Director |
Покупка | 56.31 | 118 927 | 2112 |