1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0.8495%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
- Текущий уровень задолженности 2.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.69%.
Минусы
- Цена (29.68 $) выше справедливой оценки (0.2223 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.1456%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 16:01 Supernus Pharmaceuticals Faces Second FDA Rejection For Investigational Device For Parkinson's Disease
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/supernus-pharmaceut...
источник:
16 Июнь 10:55 11 Best Small Cap Pharma Stocks to Invest In
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-small-cap-p...
источник:
9 Июнь 05:52 Supernus to Participate in Two Upcoming Investor Conferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/supernus-participat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Supernus Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14% | -100% | 4% |
90 дней | -1.9% | -100% | -12.9% |
1 год | 0.8% | -80.2% | 3.8% |
SUPN vs Сектор: Supernus Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 81.04% за последний год.
SUPN vs Рынок: Supernus Pharmaceuticals, Inc. незначительно отстал от рынка на -3% за последний год.
Стабильная цена: SUPN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SUPN с недельной волатильностью в 0.0163% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29.68 $) выше справедливой (0.2223 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.68 $) выше справедливой на 99.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1232.88) выше чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1232.88) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7606) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7606) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.67) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.67) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.17) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.17) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1456%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1456%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0846%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0846%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.83%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.83%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке