1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-19.34%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
- Текущий уровень задолженности 2.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.69%.
Минусы
- Цена (30.07 $) выше справедливой оценки (0.0886 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.1456%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 21:37 Supernus Pharmaceuticals Faces Second FDA Rejection For Investigational Device For Parkinson's Disease
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/supernus-pharmaceut...
источник:
16 Марта 21:40 11 Best Small Cap Pharma Stocks to Invest In
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-small-cap-p...
источник:
9 Марта 20:05 Supernus to Participate in Two Upcoming Investor Conferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/supernus-participat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Supernus Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.3% | -100% | -1.3% |
90 дней | 4.7% | -99.4% | 5.8% |
1 год | -19.3% | -99.3% | 34.9% |
SUPN vs Сектор: Supernus Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 79.94% за последний год.
SUPN vs Рынок: Supernus Pharmaceuticals, Inc. значительно отстал от рынка на -54.28% за последний год.
Стабильная цена: SUPN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SUPN с недельной волатильностью в -0.3719% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30.07 $) выше справедливой (0.0886 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.07 $) выше справедливой на 99.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1232.88) выше чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1232.88) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7606) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7606) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.67) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.67) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.17) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.17) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-96.55%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-96.55%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1456%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1456%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0846%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0846%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.83%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.83%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.