Service Properties Trust (SVC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Service Properties Trust

1. Резюме

Плюсы

Цена (2.35 $) меньше справедливой цены (2.48 $)
Дивиденды (7.24%) больше среднего по сектору (4.64%).
Доходность акции за последний год (-5.24%) выше чем средняя по сектору (-40.07%).

Минусы

Текущий уровень задолженности 80.21% увеличился за 5 лет c 71.47%.
Текущая эффективность компании (ROE=-26.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.2%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Service Properties Trust	Real Estate	Индекс
7 дней	9.8%	-38.6%	0.7%
90 дней	35.8%	-45.1%	-0.7%
1 год	-5.2%	-40.1%	16%

SVC vs Сектор: Service Properties Trust превзошел сектор "Real Estate" на 34.83% за последний год.

SVC vs Рынок: Service Properties Trust значительно отстал от рынка на -21.21% за последний год.

Стабильная цена: SVC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SVC с недельной волатильностью в -0.1% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: -1.51

P/S: 0.21

Больше данных по SVC

3.2. Выручка

EPS	-1.67
ROE	-26.52%
ROA	-3.81%
ROIC	-1.16%
Ebitda margin	29.3%

Больше данных по SVC

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.35 $) ниже справедливой (2.48 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.35 $) немного ниже справедливой на 5.5%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-1.51) ниже чем у сектора в целом (433.64).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-1.51) выше чем у рынка в целом (-87.32).

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.48) ниже чем у сектора в целом (503.72).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.48) ниже чем у рынка в целом (82.22).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.21) ниже чем у сектора в целом (577.04).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.21) ниже чем у рынка в целом (115.2).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.74) выше чем у сектора в целом (-989.53).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.74) выше чем у рынка в целом (-82.75).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.89%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.89%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-56.35%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-26.52%) ниже чем у сектора в целом (11.2%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-26.52%) ниже чем у рынка в целом (-6.94%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.81%) ниже чем у сектора в целом (-2.54%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.81%) ниже чем у рынка в целом (37.49%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.16%) ниже чем у сектора в целом (9.74%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.16%) ниже чем у рынка в целом (9.35%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (80.21%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 71.47% до 80.21%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2072.65%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.24% выше средней по сектору '4.64%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (466.67%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
15.12.2025	Janet W. Lamkin and William A. William A. Lamkin is a Trustee	Покупка	1.9	19 224	101 180

Investing Port

Service Properties Trust

Анализ компании Service Properties Trust