1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.19%) больше среднего по сектору (1.7562%).
- Доходность акции за последний год (-46.21%) выше чем средняя по сектору (-94.87%).
Минусы
- Цена (4.47 $) выше справедливой оценки (1.2313 $)
- Текущий уровень задолженности 77.17% увеличился за 5 лет c 58.14%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=1.5262%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 14:58 Service Properties Trust First Quarter 2024 Conference Call Scheduled for Wednesday, May 8th
![Service Properties Trust First Quarter 2024 Conference Call Scheduled for Wednesday, May 8th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ilmK3h7tkqdyR9BltN5qHA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/764343cd353debf21a056d6aee3c31e5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/properties-trust-fi...
источник:
17 Августа 13:12 Service Properties Trust Announces Fourth Quarter 2023 Results
![Service Properties Trust Announces Fourth Quarter 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HS.y4dd2fpYIAGTlczd_7g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/2157038333adb12a80af4e0595c5d6ab.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/properties-trust-an...
источник:
17 Августа 13:11 11 Best REIT Stocks To Buy Under $10
![11 Best REIT Stocks To Buy Under $10](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.JUC.qFIntGnlSZR41U4kw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/a07b7c87e30907db1aebbea46a68ebd6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-reit-stocks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Service Properties Trust | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.6% | -86.9% | 2% |
90 дней | -16.9% | -94.8% | 5.9% |
1 год | -46.2% | -94.9% | 32.3% |
SVC vs Сектор: Service Properties Trust превзошел сектор "Real Estate" на 48.67% за последний год.
SVC vs Рынок: Service Properties Trust значительно отстал от рынка на -78.48% за последний год.
Стабильная цена: SVC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SVC с недельной волатильностью в -0.8886% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.47 $) выше справедливой (1.2313 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.47 $) выше справедливой на 72.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (640.5) выше чем у сектора в целом (43.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (640.5) выше чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1424) выше чем у сектора в целом (0.7524).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1424) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7475) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7475) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.8) ниже чем у сектора в целом (23.9).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.8) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.51%) ниже чем у сектора в целом (1.5262%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.51%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4416%) ниже чем у сектора в целом (2.88%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4416%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.16%) ниже чем у сектора в целом (3.02%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.16%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.19% выше средней по сектору '1.7562%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (466.67%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке