Service Properties Trust (SVC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Service Properties Trust

1. Резюме

Плюсы

Цена (1.9 $) меньше справедливой цены (2.42 $)
Дивиденды (12.7%) больше среднего по сектору (3.53%).
Доходность акции за последний год (-29.63%) выше чем средняя по сектору (-48.86%).

Минусы

Текущий уровень задолженности 80.21% увеличился за 5 лет c 67.11%.
Текущая эффективность компании (ROE=-26.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.01%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Service Properties Trust	Real Estate	Индекс
7 дней	4.4%	2%	2.2%
90 дней	-19.1%	-41%	5.1%
1 год	-29.6%	-48.9%	17.9%

SVC vs Сектор: Service Properties Trust превзошел сектор "Real Estate" на 19.23% за последний год.

SVC vs Рынок: Service Properties Trust значительно отстал от рынка на -47.51% за последний год.

Стабильная цена: SVC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SVC с недельной волатильностью в -0.5698% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: -1.51

P/S: 0.2135

Больше данных по SVC

3.2. Выручка

EPS	-1.67
ROE	-26.52%
ROA	-3.81%
ROIC	-1.16%
Ebitda margin	29.3%

Больше данных по SVC

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.9 $) ниже справедливой (2.42 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.9 $) ниже справедливой на 27.4%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-1.51) ниже чем у сектора в целом (492.38).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-1.51) выше чем у рынка в целом (-76.8).

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4755) выше чем у сектора в целом (-550.15).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4755) ниже чем у рынка в целом (51.56).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2135) ниже чем у сектора в целом (1751.23).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2135) ниже чем у рынка в целом (136.53).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.74) выше чем у сектора в целом (-2208.47).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.74) выше чем у рынка в целом (-47.59).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.28%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.28%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.1%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-26.52%) ниже чем у сектора в целом (11.01%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-26.52%) ниже чем у рынка в целом (-10.64%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.81%) ниже чем у сектора в целом (-3.04%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.81%) ниже чем у рынка в целом (39.05%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.16%) ниже чем у сектора в целом (4.44%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.16%) ниже чем у рынка в целом (8.76%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (80.21%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 67.11% до 80.21%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2072.65%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.7% выше средней по сектору '3.53%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (466.67%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
15.12.2025	Janet W. Lamkin and William A. William A. Lamkin is a Trustee	Покупка	1.9	19 224	101 180

Investing Port

Service Properties Trust

Анализ компании Service Properties Trust