NASDAQ: SVC - Service Properties Trust

Доходность за полгода: -13.65%
Сектор: Real Estate

Отчетность Service Properties Trust

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							5.21	4.9	3.92	3.99	1.36	1.76		1.37
Выручка, млрд $	1.21	1.297	1.564	1.736	1.922	2.05	2.17	2.3	2.32	1.265	1.496	1.83	1.8985	1.8739
Чистая прибыль, млрд $	0.19	0.152	0.133	0.197	0.166	0.223	0.215	0.186	0.26	-0.311	-0.545	-0.2998	0.012	-0.0328
EV, млрд $							9.18	9.04	9.95	10.13	7.59	7.44	6.88	6.88
EBIT, млрд $								0.372	0.416	0.0029	-0.0696	0.1803	0.2493	0.2533
EBITDA, млрд $						0.738	0.761	0.775	0.916	0.521	0.307	0.5092	0.7	0.6374
FCF, млрд $	0.286	0.364	0.391	0.462	0.531	0.533	0.554	0.597	0.618	0.038	0.05	0.196	0.2675	0.3888
Операционный денежный поток, млрд $							0.5542	0.597	0.6177	0.0376	0.0499	0.196	0.2675	0.4855
Баланс стоимость, млрд $							-1.8679	-1.9494	-2.04	-2.45	-3	-3.11	-3.18	1.2261
Операционная прибыль, млрд $	0.344	0.291	0.285	0.339	0.338	0.388	0.38	0.394	0.414	0.003	-0.07	0.1251	0.2089	0.2533
Операционные расходы, млрд $							0.5121	0.5079	0.4914	0.5648	0.5551	0.4833	0.7556	-0.0208
CAPEX, млрд $	0.069						0.7024	0.3106	2.05	0.0691	0.095	0.0995	0.0708	0.0968

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.5809	0.4838	0.2149	0.2965	0.27	0.2612	0.3759	0.4371	0.4214	0.3938	0.5158	0.4983	0.4552	0.4292	0.5038	0.4968	0.4441
Чистая прибыль, млрд $	-0.0149	-0.0337	-0.0374	-0.1026	-0.1377	-0.195	-0.0911	-0.0597	-0.1988	-0.1198	0.0114	0.0075	-0.0314	0.026	-0.0113	-0.0105	-0.0433
EV, млрд $										7.6	6.69	6.54	6.81	7.07	6.69	0.8393	6.89
EBIT, млрд $										-0.0147	0.0752	0.0651	0.0547	0.0543	0.08	-0.0905	0.0316
EBITDA, млрд $								0.1569	0.0075	0.0773	0.2022	0.1911	0.1496	0.208	0.1746	-0.0361	0.1266
FCF, млрд $	0.1123	0.0657	-0.0625	0.008	-0.0424	-0.0627	0.0415	0.0222	0.0489	-0.012	0.0713	0.0878	0.096	0.0124	0.3161	0.0735	0.2024
Операционный денежный поток, млрд $								0.0222	0.0489	-0.012	0.0713	0.0878	0.096	0.0124	0.3161	0.0735	0.0836
Баланс стоимость, млрд $								-2.8	-3	-3.12	-3.11	-3.11	-3.17	-3.18	1.34	1.302	1.2261
Операционная прибыль, млрд $	0.1918	0.097	-0.0479	0.0167	-0.0279	-0.0627	0.0415	0.0222	0.0489	-0.012	0.0713	0.0878	0.096	0.0139	0.1947	0.1791	0.0316
Операционные расходы, млрд $								0.1428	0.1323	0.1184	0.1164	0.1163	0.1076	0.4153	0.1114	0.2729	0.0116
CAPEX, млрд $	0.1267	0.1279	0.1274	0.1222	0.1214	0.1244	0.1217	0.1242	0.1158	0.1041	0.1005	0.1015	0.095	0.0286	0.0946	0.0552	0.1188

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0241	0.026	0.0276	0.0733	0.9125	0.0673	0.1958	0.1978
Short Term Investments						0.1126		0.1126
Total Receivables		0.0912	0.0687	0.0555	0.0482	0.035	0.0632	0.0632
Товарно материальные запасы			0	0.1949	0	0
Амортизация, млрд		0.4031	0.4284	0.4989	0.486	0.4011	0.2162	0.3841
Total Current Assets		0.1672	0.2374	0.1605	1.51	0.2024	0.4947	0.2147
Чистые активы, млрд	2.76	2.6	2.51	2.1	1.5553	1.4519	1.3819	0.2024
Активы, млрд	7.15	7.18	9.03	8.69	9.15	7.63	7.48	7.36
Short Term Debt		0.177	0.377	0.0784	1	0.5	0.002	0.002
Long Term Debt		4	5.69	6.13	6.14	5.66	5.72	5.52
Задолженность, млрд	4.39	4.58	6.53	6.58	7.6	6.18	6.1	6.13
Чистый долг, млрд	3.98	4.15	6.03	6.14	6.2	5.68	5.53	5.48
Долг, млрд	4	4.17	6.06	6.21	7.14	5.75	5.71	5.68

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0813	0.0998	0.0499	0.086	0.0915	0.8796	0.9166	0.9142	0.9474	0.9726	0.7001	0.0781	0.0454	0.1958	0.4349	0.4182	0.1978
Short Term Investments											0.1097	0.1132	0.1126
Total Receivables											0.0592	0.0583	0.035	0.0487	0.03	0.0285	0.0632
Товарно материальные запасы											0.1097	0.1132	0	0.2942	0.5514	0.5439
Амортизация, млрд												0.1015	0.095	0.1	0.0946	0.0544	0.095
Total Current Assets											0.8273	0.2794	0.2024	0.246	0.4947	0.4182	0.2147
Чистые активы, млрд								1.7537	1.5553	1.4343	1.4449	1.4519	1.3888	1.3819	6.63
Активы, млрд								9.33	9.15	9.02	8.33	7.63	7.49	7.48	7.65	7.6	7.36
Short Term Debt											0.8	0.095	0.5	1.175	1.175	1.175	0.002
Long Term Debt											5.65	5.65	5.66	5.71	5.72	5.72	5.52
Задолженность, млрд								7.58	7.6	7.58	6.89	6.18	6.1	6.1	6.31	6.3	6.13
Чистый долг, млрд								6.23	6.2	6.18	5.81	5.68	5.62	5.53	5.28	-0.4182	5.48
Долг, млрд								7.14	7.14	7.15	6.45	5.75	5.66	5.71	5.72	5.72	5.68

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																	1.3	0.84	0.73	1.18	0.97	1.3	1.24	1.13	1.58	-1.89	-3.31	-2.85	0.0726		-0.1987
Цена акции ао	23.87	23.87	32.26	24.1	17.23	20.55	23.39	30.87	37.12	42.61	38.43	37.26	44.41	31.92	14.8	23.64	23.13	22.81	23.24	26.82	30.76	26.15	31.74	29.85	23.88	24.33	11.49	10.61	7.48	7.92	6.48
Число акций ао, млн																							164	164	164	164	164	164	164.99		164.99
FCF/акцию																							3.38	3.63	3.76	0.2287	0.3032	1.1898	1.6167		2.36

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.09	-0.2	-0.23	-0.62	-0.84	-1.19	-0.55	-0.36	-1.21	-0.73	0.07	0.05	-0.19	0.1568	-0.0684	-0.0635	-0.2613
FCF/акцию								0.1349	0.297	-0.0728	0.4328	0.533	0.5824	0.0748	1.9171	0.4451	1.2208

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.58	4.42	3.96	6.4	5.56	7.52	7.27	6.94	10.18	-13.51	-29.78	-18.7	0.867		-2.51	8.08
ROA, %	3.11	1.93	1.74	2.95	2.35	3.1	2.96	2.59	3.2	-3.51	-6.11	0.64	0.1605		-0.4416	3.08
ROIC, %	6.45	4.71	4.6	5.58	4.99	5.97	5.84	5.44	6.27	-1.04	-2.12				-1.16	2.95
ROS, %												-16.38	-7.26	-1.7504	-1.7504	11.83
ROCE, %								5.53	5.01	0.0346	-0.9035	2.56	3.34		3.75	5.01
Рентаб EBITDA, %							35.04	33.77	39.55	41.19	-13.01	4.77	36.87		34.01	40.56
Чистая рентаб, %	28.5	22.5	18.2	19.5	17.6	19	17.5	17.2	17.9	0.2	-4.7	-16.39	0.63		-1.75	11.84
Operation Margin, %													9.68	13.52	13.52	18.04
Чистая процентная маржа, %	13.27	8	6.46	10.17	7.58	9.89	9.38	8.09	11.21	-24.61	-36.41				-28.83	7.25

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-3.05	-10.89	-7.05	0.7124	0.4969	-2.07	1.8231	-0.8035	-0.7637	-3.25	8.08
ROA, %	-0.6369	-2.15	-1.3189	0.1308	0.094	-0.3966	0.3467	-0.1491	-0.1374	-0.5792	3.08
ROCE, %			-0.1886	0.9944	0.8835	0.7587	0.7567	1.1306	-1.2573	0.4533	5.01
Рентаб EBITDA, %	35.88	1.78	19.64	39.2	38.36	32.87	48.46	34.65	-7.27	28.51	40.56
Чистая рентаб, %	-13.66	-47.18	-30.43	2.2	1.51	-6.59	6.05	-2.24	-2.11	-9.76	11.84

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.4	2.2	2.4	2.7	2.1	2.4	2.3	1.7	1.7	1.2	1.1	0.96	0.7146		0.7475	9.18
P/BV	1.2	1.3	1.6	1.7	1.5	1.8	1.8	1.4	1.5	0.8	0.8	1.21	0.9795		1.1424	6.01
P/E	96.2	27.9	39.2	30.4	18.7	41	22.1	12.4	24.1		640.5	640.5	112.95		640.5	77.57
P/FCF													5.64	3.52	3.52	124.80
E/P													-0.0987	-0.0239	-0.0239	0.01
EV/EBITDA							12.07	11.67	10.86	19.43	20.45	15.66	9.84		10.8	27.26
EV/S													3.66	3.67	3.67
Debt/EBITDA							5.26	5.38	6.62	11.92	23.33	12.02	9.73	8.91	8.91	5.26
Netdebt/Ebitda													9.66	8.6	8.6	4.63
Debt/Ratio													0.7557	0.7717	0.7717	0.53
Debt/Equity													27.96	28.06	28.06	1.05
Debt/Net Income													-41.86	-173.17	-173.17	18.01
Бета											2.25	2.29	0.3598	-2.19	-2.19	-0.23
Индекс Альтмана											0.4066	0.5257	0.812	0.8725	0.8725	3.77

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.4149	0.9673	0.8927	0.4871	0.4673	0.6331	0.7905	0.7454	0.6667	0.7482	9.18
P/BV			0.9908	0.6029	0.5923	0.8595	1.1131	1.0504	0.1654	1.1478	6.01
P/E				-2.35	-2.85		125.7				77.57
EV/EBITDA	22.54	25.38	21.26	15.04	13.67	11.69	10.05	10.99	2.07	11.72	27.26
Debt/EBITDA	45.52	950.88	92.41	31.9	30.07	37.8	48.55	32.74	33.84	44.85	5.26

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																						0.3467	0.3468	0.3536	0.0938	0.0066	0.0066	0.0413			0.0728
Дивиденд	0.9958	2.34	2.45	2.61	2.06	2.75	2.8	2.84	3.57	2.86	2.15	2.92	6	3.06	0.7641	1.7864	1.8	1.82	1.89	1.95	1.99	2.03	2.07	2.11	2.15	0.57	0.04	0.8	0.8	0.2	0.8
Див доход, ао, %	1.8851	9.13	7.47	10.64	15.84	13.37	10.95	8.93	7.7	6.71	7.42	6.23	16.54	26.53	3.67	7.96	7.89	7.83	7.05	6.34	7.61	6.4	6.93	8.84	8.84	4.96	0.46	9.28	10.77	10.19	10.77	1.76
Дивиденды / прибыль, %																	750	216.7	272.5	190.1	141.5	260.7	152.8	109.1	211.9				344.23		466.67	141.79

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0016	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.005	0.0331	0.0331	0.0331	0.0332
Дивиденды / прибыль, %				14.55	22.01		127.51				141.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000798	0.0015	0.0022	0.000284	0.000664	0.0029	0.0059	0.0125
Расходы на обслуживание долга	0.1727	0.2251	0.3065	0.356	0.3657	0.3564	0.331	0.3363
Всего задолженность		0.4512	0.7331	0.4541

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000203	0.000179	0.000273	0.001	0.0014	0.000644	0.0028	0.0035	0.0056	0.0091
Расходы на обслуживание долга	0.0925	0.0925	0.0923	0.0898	0.0817	0.0779	0.0816	0.0757	0.0823	0.09

Investing Port

NASDAQ: SVC - Service Properties Trust

Отчетность Service Properties Trust

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное