1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-14.79%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
Минусы
- Цена (1.44 $) выше справедливой оценки (0.005 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущий уровень задолженности 2.11% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.0889%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 17:25 Stran & Company Reports 28.7% Increase in Sales and Achieves Profitability for the 2023 Fiscal Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stran-company-repor...
источник:
3 Апреля 16:34 Software Acquisition Group Inc. III (NASDAQ:SWAG) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/software-acquisitio...
источник:
28 Февраля 17:16 Stran & Company Secures Multi-Year Agreement with One of the World’s Leading Global Professional Services Firms
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stran-company-secur...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stran & Company, Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 8.3% | -100% | 0.2% |
90 дней | -9.4% | -100% | 6.4% |
1 год | -14.8% | -99.9% | 35.4% |
SWAG vs Сектор: Stran & Company, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 85.1% за последний год.
SWAG vs Рынок: Stran & Company, Inc. значительно отстал от рынка на -50.15% за последний год.
Стабильная цена: SWAG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SWAG с недельной волатильностью в -0.2845% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.44 $) выше справедливой (0.005 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.44 $) выше справедливой на 99.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1344.2) выше чем у сектора в целом (139.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1344.2) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1915) ниже чем у сектора в целом (104.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1915) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6209) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6209) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (113.11) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (113.11) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-36.36%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-36.36%) ниже доходности по сектору (-30.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0889%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0889%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0593%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0593%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.