1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (3.08%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1.44 $) выше справедливой оценки (0.0113 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.04%).
- Текущий уровень задолженности 2.11% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.0889%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 02:00 Software Acquisition Group Inc. III (NASDAQ:SWAG) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/software-acquisitio...
источник:
15 Июль 01:30 Stran & Company Reports 28.7% Increase in Sales and Achieves Profitability for the 2023 Fiscal Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stran-company-repor...
источник:
15 Июль 01:12 Stran & Company Engages Marcum LLP as its Independent Auditor
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stran-company-engag...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stran & Company, Inc. | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 33.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 13.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 3.1% | -100% | 3.7% |
SWAG vs Сектор: Stran & Company, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 103.08% за последний год.
SWAG vs Рынок: Stran & Company, Inc. незначительно отстал от рынка на -0.5916% за последний год.
Стабильная цена: SWAG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SWAG с недельной волатильностью в 0.0592% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.44 $) выше справедливой (0.0113 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.44 $) выше справедливой на 99.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1344.2) выше чем у сектора в целом (138.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1344.2) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1915) ниже чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1915) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6209) ниже чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6209) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (113.11) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (113.11) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0889%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0889%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0593%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0593%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке